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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 142.00 | | 116 142.00 | 116 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 434.00 | 171 501.00 | 22 932.00 | 194 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 766.00 | 120 728.00 | 49 038.00 | 169 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 302.00 | 304 335.00 | 190 967.00 | 495 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 989.00 | | 158 989.00 | 158 989.00 |
BN En cours de production de biens | 57 958.00 | | 57 958.00 | 57 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 655.00 | | 562 655.00 | 562 655.00 |
BZ Autres créances | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 032.00 | 334.00 | 77 698.00 | 78 032.00 |
CF Disponibilités | 253 803.00 | | 253 803.00 | 253 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 738.00 | 334.00 | 1 134 403.00 | 1 134 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 040.00 | 304 669.00 | 1 325 371.00 | 1 630 040.00 |
CU Autres participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 888 886.00 | | | 888 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
DL TOTAL (I) | 897 710.00 | | | 897 710.00 |
DP Provisions pour risques | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 180.00 | | | 224 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 932.00 | | | 158 932.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 350.00 | | | 407 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 371.00 | | | 1 325 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 730.00 | | | 404 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 599.00 | | 8 983.00 | 536 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 280.00 | 495 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 280.00 | 364 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 246.00 | | | 128 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 498.00 | | 8 983.00 | 405 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 341.00 | 17 531.00 | 29 538.00 | 316 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 237.00 | 17 531.00 | 29 538.00 | 304 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 859.00 | | 3 549.00 | 23 859.00 |
6T Sur comptes clients | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 458.00 | | 4 124.00 | 4 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 093.00 | | 4 759.00 | 5 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 952.00 | | 8 308.00 | 28 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 183.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 180.00 | 224 180.00 | | 224 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 562 655.00 | | | 562 655.00 |
VB T. V. A. | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 933.00 | 17 312.00 | 2 620.00 | 19 933.00 |
VI Groupe et associés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 793.00 | 585 953.00 | 840.00 | 586 793.00 |
VW T.V.A. | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 350.00 | 404 730.00 | 2 620.00 | 407 350.00 |