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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 142.00 | | 116 142.00 | 116 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 421.00 | 175 013.00 | 20 408.00 | 195 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 399.00 | 117 205.00 | 40 193.00 | 157 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 921.00 | 304 323.00 | 179 597.00 | 483 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 086.00 | | 270 086.00 | 270 086.00 |
BN En cours de production de biens | 83 303.00 | | 83 303.00 | 83 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 417.00 | | 763 417.00 | 763 417.00 |
BZ Autres créances | 102 291.00 | | 102 291.00 | 102 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 062.00 | 474.00 | 77 588.00 | 78 062.00 |
CF Disponibilités | 175 970.00 | | 175 970.00 | 175 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 826.00 | 474.00 | 1 494 352.00 | 1 494 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 747.00 | 304 797.00 | 1 673 950.00 | 1 978 747.00 |
CU Autres participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 887 298.00 | | | 887 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
DL TOTAL (I) | 952 811.00 | | | 952 811.00 |
DP Provisions pour risques | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 040.00 | | | 443 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 427.00 | | | 210 427.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 917.00 | | | 691 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 950.00 | | | 1 673 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 917.00 | | | 691 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 922 652.00 | | 2 922 652.00 | 2 922 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 652.00 | | 2 922 652.00 | 2 922 652.00 |
FM Production stockée | | | 25 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 911.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 383.00 | | | -3 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 423.00 | | | 2 969 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 322.00 | | | 2 914 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 302.00 | | 1 128.00 | 495 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 509.00 | 483 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 509.00 | 352 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 246.00 | | | 128 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 201.00 | | 1 128.00 | 364 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 335.00 | 12 373.00 | 12 385.00 | 304 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 230.00 | 12 373.00 | 12 385.00 | 292 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 310.00 | 8 911.00 | | 20 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 334.00 | 140.00 | | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334.00 | 140.00 | | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 644.00 | 9 051.00 | | 20 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 911.00 | | |
UG ‐ Financières | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 040.00 | 443 040.00 | | 443 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 763 417.00 | | | 763 417.00 |
VB T. V. A. | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VC Groupe et associés | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VI Groupe et associés | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 243.00 | 887 403.00 | 840.00 | 888 243.00 |
VW T.V.A. | 112 694.00 | 112 694.00 | | 112 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 917.00 | 691 917.00 | | 691 917.00 |