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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 142.00 | | 116 142.00 | 116 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 441.00 | 185 157.00 | 12 284.00 | 197 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 285.00 | 161 403.00 | 49 882.00 | 211 285.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 828.00 | 358 665.00 | 181 162.00 | 539 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 545.00 | | 264 545.00 | 264 545.00 |
BN En cours de production de biens | 67 507.00 | | 67 507.00 | 67 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 653.00 | | 492 653.00 | 492 653.00 |
BZ Autres créances | 79 736.00 | | 79 736.00 | 79 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 159.00 | | 78 159.00 | 78 159.00 |
CF Disponibilités | 229 647.00 | | 229 647.00 | 229 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 684.00 | | 1 223 684.00 | 1 223 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 512.00 | 358 665.00 | 1 404 847.00 | 1 763 512.00 |
CU Autres participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 917 400.00 | | | 917 400.00 |
DH Report à nouveau | -206 492.00 | | | -206 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
DL TOTAL (I) | 745 112.00 | | | 745 112.00 |
DP Provisions pour risques | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 715.00 | | | 131 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 340.00 | | | 241 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 304.00 | | | 253 304.00 |
EA Autres dettes | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 872.00 | | | 636 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 847.00 | | | 1 404 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 744.00 | | | 619 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 604.00 | | 2 223.00 | 537 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 246.00 | | | 128 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 504.00 | | 2 223.00 | 406 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 498.00 | 21 167.00 | | 337 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 393.00 | 21 167.00 | | 325 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 758.00 | 4 104.00 | | 18 758.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 657.00 | 4 104.00 | | 24 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 304.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 340.00 | 241 340.00 | | 241 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 251.00 | 88 251.00 | | 88 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 492 653.00 | 492 653.00 | | 492 653.00 |
VB T. V. A. | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VC Groupe et associés | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 715.00 | 114 586.00 | 17 128.00 | 131 715.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VP Divers | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 664.00 | 583 824.00 | 840.00 | 584 664.00 |
VW T.V.A. | 132 506.00 | 132 506.00 | | 132 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 872.00 | 619 744.00 | 17 128.00 | 636 872.00 |