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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 142.00 | | 116 142.00 | 116 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 857.00 | 179 154.00 | 13 703.00 | 192 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 823.00 | 153 382.00 | 64 440.00 | 217 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 718.00 | 332 536.00 | 197 182.00 | 529 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 823.00 | | 283 823.00 | 283 823.00 |
BN En cours de production de biens | 68 077.00 | | 68 077.00 | 68 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 517.00 | | 700 517.00 | 700 517.00 |
BZ Autres créances | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 191.00 | | 78 191.00 | 78 191.00 |
CF Disponibilités | 271 338.00 | | 271 338.00 | 271 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 221.00 | | 1 449 221.00 | 1 449 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 940.00 | 332 536.00 | 1 646 403.00 | 1 978 940.00 |
CU Autres participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 714 701.00 | | | 714 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 179.00 | | | 283 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 292.00 | | | 1 008 292.00 |
DP Provisions pour risques | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 303.00 | | | 137 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 556.00 | | | 105 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 773.00 | | | 287 773.00 |
EA Autres dettes | 61 708.00 | | | 61 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 508.00 | | | 605 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 403.00 | | | 1 646 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 861.00 | | | 593 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 828.00 | | 35 882.00 | 539 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 991.00 | 529 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 104.00 | 116 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 887.00 | 410 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 246.00 | | | 128 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 727.00 | | 35 840.00 | 408 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | 42.00 | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 665.00 | 19 854.00 | 45 983.00 | 358 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 561.00 | 19 854.00 | 33 879.00 | 346 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 862.00 | 9 741.00 | | 22 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 862.00 | 9 741.00 | | 22 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 556.00 | 105 556.00 | | 105 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 344.00 | 109 344.00 | | 109 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
UX Autres créances clients | 700 517.00 | 700 517.00 | | 700 517.00 |
VB T. V. A. | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 303.00 | 125 656.00 | 11 647.00 | 137 303.00 |
VI Groupe et associés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 672.00 | 747 790.00 | 882.00 | 748 672.00 |
VW T.V.A. | 171 833.00 | 171 833.00 | | 171 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 508.00 | 593 861.00 | 11 647.00 | 605 508.00 |