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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 142.00 | | 116 142.00 | 116 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 421.00 | 178 503.00 | 16 917.00 | 195 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 438.00 | 126 082.00 | 36 355.00 | 162 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 960.00 | 316 691.00 | 172 269.00 | 488 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 351.00 | | 247 351.00 | 247 351.00 |
BN En cours de production de biens | 94 581.00 | | 94 581.00 | 94 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 508.00 | | 723 508.00 | 723 508.00 |
BZ Autres créances | 69 407.00 | | 69 407.00 | 69 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 094.00 | 1 849.00 | 76 245.00 | 78 094.00 |
CF Disponibilités | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 437.00 | 1 849.00 | 1 285 588.00 | 1 287 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 397.00 | 318 540.00 | 1 457 857.00 | 1 776 397.00 |
CU Autres participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 910 811.00 | | | 910 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
DL TOTAL (I) | 949 400.00 | | | 949 400.00 |
DP Provisions pour risques | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 484.00 | | | 181 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 959.00 | | | 214 959.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 559.00 | | | 477 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 857.00 | | | 1 457 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 559.00 | | | 477 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 081 229.00 | | 3 081 229.00 | 3 081 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 229.00 | | 3 081 229.00 | 3 081 229.00 |
FM Production stockée | | | 11 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 6 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 498.00 | | | -29 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -870.00 | | | -870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 311.00 | | | 3 113 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 722.00 | | | 3 086 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 921.00 | | 5 039.00 | 483 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 246.00 | | | 128 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 820.00 | | 5 039.00 | 352 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 323.00 | 12 367.00 | | 304 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 218.00 | 12 367.00 | | 292 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 221.00 | 1 676.00 | | 29 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 474.00 | | | 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474.00 | | | 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 695.00 | 1 676.00 | | 29 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 676.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 484.00 | 181 484.00 | | 181 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 723 508.00 | 723 508.00 | | 723 508.00 |
VB T. V. A. | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VC Groupe et associés | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
VI Groupe et associés | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 949.00 | 826 109.00 | 840.00 | 826 949.00 |
VW T.V.A. | 137 805.00 | 137 805.00 | | 137 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 559.00 | 477 559.00 | | 477 559.00 |