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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 142.00 | | 116 142.00 | 116 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 421.00 | 181 948.00 | 13 473.00 | 195 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 082.00 | 143 445.00 | 67 637.00 | 211 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 604.00 | 337 498.00 | 200 106.00 | 537 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 257.00 | | 271 257.00 | 271 257.00 |
BN En cours de production de biens | 58 443.00 | | 58 443.00 | 58 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 055.00 | | 439 055.00 | 439 055.00 |
BZ Autres créances | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 127.00 | 5 899.00 | 72 227.00 | 78 127.00 |
CF Disponibilités | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 066.00 | 5 899.00 | 960 166.00 | 966 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 671.00 | 343 398.00 | 1 160 273.00 | 1 503 671.00 |
CU Autres participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 917 400.00 | | | 917 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 080.00 | | | -208 080.00 |
DL TOTAL (I) | 721 319.00 | | | 721 319.00 |
DP Provisions pour risques | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 697.00 | | | 77 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 506.00 | | | 164 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 532.00 | | | 173 532.00 |
EA Autres dettes | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 195.00 | | | 420 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 273.00 | | | 1 160 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 480.00 | | | 388 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 776.00 | | 1 875 776.00 | 1 875 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 776.00 | | 1 875 776.00 | 1 875 776.00 |
FM Production stockée | | | -36 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 807.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 916.00 | | | -8 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 916.00 | | | -8 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 659.00 | | | 1 881 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 740.00 | | | 2 089 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 080.00 | | | -208 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 960.00 | | 48 644.00 | 488 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 246.00 | | | 128 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 859.00 | | 48 644.00 | 357 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 691.00 | 20 807.00 | | 316 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 586.00 | 20 807.00 | | 304 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 897.00 | | 12 139.00 | 30 897.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 849.00 | 4 050.00 | | 1 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 849.00 | 4 050.00 | | 1 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 746.00 | 4 050.00 | 12 139.00 | 32 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 139.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 506.00 | 164 506.00 | | 164 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 439 055.00 | 439 055.00 | | 439 055.00 |
VB T. V. A. | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VC Groupe et associés | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 214.00 | 14 499.00 | 31 715.00 | 46 214.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 231.00 | | | 58 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 291.00 | 524 451.00 | 840.00 | 525 291.00 |
VW T.V.A. | 121 341.00 | 121 341.00 | | 121 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 195.00 | 388 480.00 | 31 715.00 | 420 195.00 |