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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 733.00 | 6 369.00 | 15 364.00 | 21 733.00 |
AH Fonds commercial | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
AN Terrains | 384 735.00 | 281 417.00 | 103 318.00 | 384 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 937.00 | 39 069.00 | 7 868.00 | 46 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 083.00 | 234 494.00 | 59 589.00 | 294 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 361.00 | 561 349.00 | 232 013.00 | 793 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BZ Autres créances | 244 395.00 | | 244 395.00 | 244 395.00 |
CF Disponibilités | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 792.00 | | 116 792.00 | 116 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 906.00 | | 368 906.00 | 368 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 267.00 | 561 349.00 | 600 918.00 | 1 162 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
DH Report à nouveau | 99 568.00 | -12 772.00 | | 99 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 757.00 | 112 340.00 | | 100 757.00 |
DL TOTAL (I) | 315 376.00 | 214 619.00 | | 315 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 009.00 | 166 777.00 | | 189 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 405.00 | 13 973.00 | | 5 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 257.00 | 5 220.00 | | 5 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 925.00 | 52 589.00 | | 46 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 228.00 | 33 365.00 | | 38 228.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 1 879.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 542.00 | 273 802.00 | | 285 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 918.00 | 488 421.00 | | 600 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 912.00 | 141 171.00 | | 141 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 015.00 | | 1 020 015.00 | 1 020 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 015.00 | | 1 020 015.00 | 1 020 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 495.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 63.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 63.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | 26 504.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 078.00 | 43 022.00 | | 37 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 510.00 | 986 601.00 | | 1 044 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 753.00 | 874 261.00 | | 943 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 757.00 | 112 340.00 | | 100 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 893.00 | 119 526.00 | | 136 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 099.00 | | 62 163.00 | 731 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 591.00 | | 62 163.00 | 663 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 854.00 | 47 495.00 | | 513 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 223.00 | 2 146.00 | | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 631.00 | 45 349.00 | | 509 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 519.00 | | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 009.00 | 45 379.00 | 143 630.00 | 189 009.00 |
VI Groupe et associés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 495.00 | | | 193 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 792.00 | | | 116 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 755.00 | 361 755.00 | | 361 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 285.00 | 136 656.00 | 143 630.00 | 280 285.00 |