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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 293.00 | 8 959.00 | 18 334.00 | 27 293.00 |
AH Fonds commercial | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
AN Terrains | 472 711.00 | 379 039.00 | 93 672.00 | 472 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 337.00 | 58 037.00 | 8 301.00 | 66 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 181.00 | 352 736.00 | 42 444.00 | 395 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 689.00 | 798 772.00 | 221 918.00 | 1 020 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 968.00 | | 114 968.00 | 114 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 502.00 | | 320 502.00 | 320 502.00 |
CF Disponibilités | 170 997.00 | | 170 997.00 | 170 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 458.00 | | 87 458.00 | 87 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 298.00 | | 701 298.00 | 701 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 987.00 | 798 772.00 | 923 215.00 | 1 721 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 10 702.00 | 8 969.00 | | 10 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 258.00 | 51 733.00 | | 75 258.00 |
DL TOTAL (I) | 137 945.00 | 112 687.00 | | 137 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 748.00 | 423 883.00 | | 357 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 703.00 | 8 973.00 | | 13 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 366.00 | 54 742.00 | | 14 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 852.00 | 60 270.00 | | 139 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 744.00 | 32 967.00 | | 47 744.00 |
EA Autres dettes | 211 857.00 | 234 152.00 | | 211 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 271.00 | 814 985.00 | | 785 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 215.00 | 927 672.00 | | 923 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 871.00 | 726 906.00 | | 754 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 831.00 | | 23 130.00 | 997 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272.00 | 1 020 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | 947 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 817.00 | | | 72 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 674.00 | | 23 130.00 | 924 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 477.00 | 50 567.00 | 272.00 | 748 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 106.00 | 1 853.00 | | 7 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 371.00 | 48 713.00 | 272.00 | 741 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 852.00 | 139 852.00 | | 139 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 857.00 | 211 857.00 | | 211 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 748.00 | 327 348.00 | 30 400.00 | 357 748.00 |
VI Groupe et associés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -331.00 | | | -331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 804.00 | | | 65 804.00 |
VP Divers | 66 083.00 | 66 083.00 | | 66 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 458.00 | 87 458.00 | | 87 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 476.00 | 202 476.00 | | 202 476.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 904.00 | 740 505.00 | 30 400.00 | 770 904.00 |