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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 733.00 | 6 488.00 | 15 244.00 | 21 733.00 |
AH Fonds commercial | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
AN Terrains | 411 224.00 | 297 509.00 | 113 714.00 | 411 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 440.00 | 44 154.00 | 4 286.00 | 48 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 589.00 | 259 163.00 | 80 425.00 | 339 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 860.00 | 607 315.00 | 259 544.00 | 866 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 331 009.00 | | 331 009.00 | 331 009.00 |
CF Disponibilités | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 752.00 | | 83 752.00 | 83 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 987.00 | | 455 987.00 | 455 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 848.00 | 607 315.00 | 715 532.00 | 1 322 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DG Autres réserves | 63 065.00 | 63 065.00 | | 63 065.00 |
DH Report à nouveau | 200 325.00 | 99 568.00 | | 200 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 376.00 | 100 757.00 | | 93 376.00 |
DL TOTAL (I) | 408 753.00 | 315 376.00 | | 408 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 629.00 | 189 008.00 | | 203 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 519.00 | 5 405.00 | | 5 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 044.00 | 5 256.00 | | 8 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 408.00 | 46 925.00 | | 44 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 457.00 | 38 999.00 | | 44 457.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 778.00 | 286 312.00 | | 306 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 532.00 | 601 689.00 | | 715 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 230.00 | 141 912.00 | | 149 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 262.00 | | 74 596.00 | 793 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096.00 | 866 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096.00 | 799 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 754.00 | | 74 596.00 | 725 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 349.00 | 47 064.00 | 1 096.00 | 561 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 369.00 | 119.00 | | 6 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 980.00 | 46 945.00 | 1 096.00 | 554 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 630.00 | 46 082.00 | 157 548.00 | 203 630.00 |
VI Groupe et associés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 269.00 | 277 269.00 | | 277 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 753.00 | 83 753.00 | | 83 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 812.00 | 414 812.00 | | 414 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 734.00 | 141 186.00 | 157 548.00 | 298 734.00 |