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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 293.00 | 7 105.00 | 20 187.00 | 27 293.00 |
AH Fonds commercial | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
AN Terrains | 469 110.00 | 353 157.00 | 115 953.00 | 469 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 583.00 | 54 307.00 | 7 275.00 | 61 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 980.00 | 333 906.00 | 60 074.00 | 393 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 831.00 | 748 476.00 | 249 354.00 | 997 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
BZ Autres créances | 163 988.00 | | 163 988.00 | 163 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 262.00 | | 320 262.00 | 320 262.00 |
CF Disponibilités | 91 621.00 | | 91 621.00 | 91 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 782.00 | | 67 782.00 | 67 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 316.00 | | 678 316.00 | 678 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 148.00 | 748 476.00 | 927 671.00 | 1 676 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DG Autres réserves | 8 968.00 | 30 814.00 | | 8 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 733.00 | 78 153.00 | | 51 733.00 |
DL TOTAL (I) | 112 686.00 | 160 953.00 | | 112 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 882.00 | 180 003.00 | | 423 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 972.00 | 4 831.00 | | 8 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 741.00 | 9 032.00 | | 54 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 269.00 | 45 465.00 | | 60 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 966.00 | 33 231.00 | | 32 966.00 |
EA Autres dettes | 234 151.00 | 174 872.00 | | 234 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 984.00 | 447 433.00 | | 814 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 671.00 | 608 387.00 | | 927 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 906.00 | 330 767.00 | | 726 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 771.00 | | 44 995.00 | 953 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 997 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | 924 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 257.00 | | 5 560.00 | 67 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 175.00 | | 39 435.00 | 886 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 283.00 | 49 128.00 | 935.00 | 700 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 488.00 | 618.00 | | 6 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 795.00 | 48 510.00 | 935.00 | 693 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 152.00 | 234 152.00 | | 234 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 883.00 | 335 804.00 | 88 079.00 | 423 883.00 |
VI Groupe et associés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 334.00 | | | 280 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 164.00 | 115 164.00 | | 115 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 483.00 | 266 483.00 | | 266 483.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 243.00 | 672 164.00 | 88 079.00 | 760 243.00 |