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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 733.00 | 6 488.00 | 15 244.00 | 21 733.00 |
AH Fonds commercial | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
AN Terrains | 435 855.00 | 314 655.00 | 121 199.00 | 435 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 069.00 | 49 017.00 | 9 052.00 | 58 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 626.00 | 285 071.00 | 76 554.00 | 361 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 147.00 | 655 232.00 | 267 914.00 | 923 147.00 |
BZ Autres créances | 84 520.00 | | 84 520.00 | 84 520.00 |
CF Disponibilités | 84 636.00 | | 84 636.00 | 84 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 302.00 | | 98 302.00 | 98 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 460.00 | | 267 460.00 | 267 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 607.00 | 655 232.00 | 535 374.00 | 1 190 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DG Autres réserves | 6 768.00 | 63 065.00 | | 6 768.00 |
DH Report à nouveau | | 200 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 046.00 | 93 376.00 | | 124 046.00 |
DL TOTAL (I) | 182 799.00 | 408 753.00 | | 182 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 006.00 | 203 629.00 | | 242 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 004.00 | 5 519.00 | | 6 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 731.00 | 8 044.00 | | 9 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 319.00 | 44 408.00 | | 46 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 383.00 | 44 457.00 | | 36 383.00 |
EA Autres dettes | 12 129.00 | 717.00 | | 12 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 574.00 | 306 778.00 | | 352 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 374.00 | 715 532.00 | | 535 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 399.00 | 149 230.00 | | 215 399.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 861.00 | | 57 024.00 | 866 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737.00 | 923 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 855 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 254.00 | | 57 024.00 | 799 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 316.00 | 48 644.00 | 727.00 | 607 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 828.00 | 48 644.00 | 727.00 | 600 828.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 986.00 | 104 811.00 | 137 175.00 | 241 986.00 |
VI Groupe et associés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 666.00 | | | 89 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 303.00 | 98 303.00 | | 98 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 873.00 | 182 873.00 | | 182 873.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 843.00 | 205 668.00 | 137 175.00 | 342 843.00 |