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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 733.00 | 6 488.00 | 15 244.00 | 21 733.00 |
AH Fonds commercial | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
AN Terrains | 435 855.00 | 332 372.00 | 103 482.00 | 435 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 591.00 | 52 077.00 | 6 514.00 | 58 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 727.00 | 309 345.00 | 82 382.00 | 391 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 771.00 | 700 283.00 | 253 487.00 | 953 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BZ Autres créances | 81 098.00 | | 81 098.00 | 81 098.00 |
CF Disponibilités | 155 761.00 | | 155 761.00 | 155 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 550.00 | | 103 550.00 | 103 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 899.00 | | 354 899.00 | 354 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 670.00 | 700 283.00 | 608 387.00 | 1 308 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DG Autres réserves | 30 814.00 | 6 768.00 | | 30 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 153.00 | 124 046.00 | | 78 153.00 |
DL TOTAL (I) | 160 953.00 | 182 799.00 | | 160 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 003.00 | 242 006.00 | | 180 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831.00 | 6 004.00 | | 4 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 032.00 | 9 731.00 | | 9 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 462.00 | 46 319.00 | | 45 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 231.00 | 36 383.00 | | 33 231.00 |
EA Autres dettes | 174 872.00 | 12 129.00 | | 174 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 433.00 | 352 574.00 | | 447 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 387.00 | 535 374.00 | | 608 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 767.00 | 215 399.00 | | 330 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 148.00 | | 30 623.00 | 923 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 551.00 | | 30 623.00 | 855 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 233.00 | 45 050.00 | | 655 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 745.00 | 45 050.00 | | 648 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 872.00 | 174 872.00 | | 174 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 003.00 | 63 337.00 | 109 309.00 | 180 003.00 |
VI Groupe et associés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 551.00 | 103 551.00 | | 103 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 188.00 | 199 188.00 | | 199 188.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 401.00 | 321 735.00 | 109 309.00 | 438 401.00 |