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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 169.00 | 27 948.00 | 220.00 | 28 169.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 002.00 | 2 015.00 | 986.00 | 3 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 835.00 | 767 800.00 | 252 035.00 | 1 019 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 587.00 | 797 764.00 | 694 822.00 | 1 492 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 796.00 | | 1 758 796.00 | 1 758 796.00 |
BZ Autres créances | 1 935 900.00 | | 1 935 900.00 | 1 935 900.00 |
CF Disponibilités | 299 591.00 | | 299 591.00 | 299 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 742.00 | | 4 037 742.00 | 4 037 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 329.00 | 797 764.00 | 4 732 565.00 | 5 530 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 427.00 | | | 108 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
DG Autres réserves | 2 105 629.00 | | | 2 105 629.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 080.00 | | | 2 269 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 312.00 | | | 289 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 166.00 | | | 635 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 883.00 | | | 445 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 978.00 | | | 1 027 978.00 |
EA Autres dettes | 65 143.00 | | | 65 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 484.00 | | | 2 463 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 565.00 | | | 4 732 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 612.00 | | | 2 349 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 039 266.00 | | 3 039 266.00 | 3 039 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 266.00 | | 3 039 266.00 | 3 039 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 097.00 | |
GE Autres charges | | | 8 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 178.00 | | | 261 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 178.00 | | | 261 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 717.00 | | | 283 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 010.00 | | | 354 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 831.00 | | | -92 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 142.00 | | | 3 375 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 989.00 | | | 3 330 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 979.00 | | 23 976.00 | 1 576 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 369.00 | 1 492 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 369.00 | 1 022 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 169.00 | | | 458 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 229.00 | | 23 976.00 | 1 107 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 742.00 | 174 391.00 | 108 369.00 | 731 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 215.00 | 2 733.00 | | 25 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 526.00 | 171 658.00 | 108 369.00 | 706 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 883.00 | 445 883.00 | | 445 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 796.00 | | | 1 758 796.00 |
VB T. V. A. | 83 669.00 | | | 83 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 364.00 | 169 491.00 | 113 872.00 | 283 364.00 |
VI Groupe et associés | 635 166.00 | 635 166.00 | | 635 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 849.00 | | | 165 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 534.00 | 253 534.00 | | 253 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852 230.00 | | | 1 852 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737 324.00 | 3 725 743.00 | 11 581.00 | 3 737 324.00 |
VW T.V.A. | 722 737.00 | 722 737.00 | | 722 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 484.00 | 2 349 612.00 | 113 872.00 | 2 463 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 579 663.00 | | | 1 579 663.00 |
ST Autres comptes | 504 368.00 | | | 504 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 047.00 | | | 220 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 958.00 | | | 58 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 169.00 | | | 643 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 263.00 | | | 492 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 383 061.00 | | | 2 383 061.00 |