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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 002.00 | 2 565.00 | 436.00 | 3 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 245.00 | 831 985.00 | 182 259.00 | 1 014 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 997.00 | 862 719.00 | 624 277.00 | 1 486 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 088.00 | | 1 759 088.00 | 1 759 088.00 |
BZ Autres créances | 1 964 847.00 | | 1 964 847.00 | 1 964 847.00 |
CF Disponibilités | 262 938.00 | | 262 938.00 | 262 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 629.00 | | 4 022 629.00 | 4 022 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 627.00 | 862 719.00 | 4 646 907.00 | 5 509 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 427.00 | | | 108 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
DG Autres réserves | 2 149 782.00 | | | 2 149 782.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 067.00 | | | 137 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 147.00 | | | 2 406 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 017.00 | | | 114 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 553.00 | | | 709 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 419.00 | | | 371 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 425.00 | | | 958 425.00 |
EA Autres dettes | 87 343.00 | | | 87 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 759.00 | | | 2 240 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 907.00 | | | 4 646 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 887.00 | | | 2 126 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 511 087.00 | | 2 511 087.00 | 2 511 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 087.00 | | 2 511 087.00 | 2 511 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 229.00 | |
GE Autres charges | | | 6 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 836.00 | | | 86 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 836.00 | | | 86 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 317.00 | | | 78 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 685.00 | | | 66 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 555.00 | | | 2 602 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 488.00 | | | 2 465 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 067.00 | | | 137 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 587.00 | | 879.00 | 1 492 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 469.00 | 1 486 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 469.00 | 1 017 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 169.00 | | | 458 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 837.00 | | 879.00 | 1 022 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 764.00 | 71 424.00 | 6 469.00 | 797 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 948.00 | 220.00 | | 27 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 815.00 | 71 204.00 | 6 469.00 | 769 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 419.00 | 371 419.00 | | 371 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 343.00 | 87 343.00 | | 87 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 088.00 | | | 1 759 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 96 186.00 | | | 96 186.00 |
VC Groupe et associés | 64 481.00 | | | 64 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 017.00 | 144.00 | | 114 017.00 |
VI Groupe et associés | 709 553.00 | 709 553.00 | | 709 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 104.00 | | | 169 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VP Divers | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 082.00 | 253 082.00 | | 253 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788 582.00 | | | 1 788 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 767 473.00 | 3 755 892.00 | 11 581.00 | 3 767 473.00 |
VW T.V.A. | 617 691.00 | 617 691.00 | | 617 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 759.00 | 2 126 887.00 | | 2 240 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 023 252.00 | | | 1 023 252.00 |
ST Autres comptes | 537 599.00 | | | 537 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 724.00 | | | 200 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 158.00 | | | 502 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 182.00 | | | 334 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 831 123.00 | | | 1 831 123.00 |