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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 890.00 | 2 670.00 | 17 219.00 | 19 890.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 804.00 | 2 067.00 | 2 736.00 | 4 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 910.00 | 927 660.00 | 103 249.00 | 1 030 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 070.00 | 932 398.00 | 564 671.00 | 1 497 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 790.00 | 126 078.00 | 586 711.00 | 712 790.00 |
BZ Autres créances | 2 115 911.00 | | 2 115 911.00 | 2 115 911.00 |
CF Disponibilités | 146 346.00 | | 146 346.00 | 146 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 824.00 | 126 078.00 | 2 854 745.00 | 2 980 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 894.00 | 1 058 477.00 | 3 419 417.00 | 4 477 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 942 240.00 | | | 1 942 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 427.00 | | | 108 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
DG Autres réserves | 2 286 850.00 | | | 2 286 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 171 230.00 | | | -1 171 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 668.00 | | | -369 668.00 |
DL TOTAL (I) | 865 221.00 | | | 865 221.00 |
DP Provisions pour risques | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 012.00 | | | 822 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 817.00 | | | 573 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 669.00 | | | 622 669.00 |
EA Autres dettes | 103 833.00 | | | 103 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 332.00 | | | 2 522 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 417.00 | | | 3 419 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 320.00 | | | 1 300 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 440.00 | | 1 400 440.00 | 1 400 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 440.00 | | 1 400 440.00 | 1 400 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 078.00 | |
GE Autres charges | | | 10 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 574.00 | | | 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 207.00 | | | -4 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 178.00 | | | -142 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 236.00 | | | 1 404 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 905.00 | | | 1 773 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 668.00 | | | -369 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 855.00 | | 36 402.00 | 1 516 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 850.00 | 50 337.00 | 1 497 070.00 | 5 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 169.00 | 449 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850.00 | 22 168.00 | 1 035 714.00 | 5 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 169.00 | | 19 890.00 | 458 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 220.00 | | 16 512.00 | 1 047 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 139.00 | 42 596.00 | 50 337.00 | 940 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 169.00 | 2 670.00 | 28 169.00 | 28 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 970.00 | 39 926.00 | 22 168.00 | 911 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
6T Sur comptes clients | | 126 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 126 078.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 862.00 | 126 078.00 | | 31 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 817.00 | 573 817.00 | | 573 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 833.00 | 103 833.00 | | 103 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
UX Autres créances clients | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630 393.00 | 630 393.00 | | 630 393.00 |
VB T. V. A. | 129 405.00 | 129 405.00 | | 129 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 942 240.00 | | 1 942 240.00 | 1 942 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 822 012.00 | | 822 012.00 | 822 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 348.00 | 191 348.00 | | 191 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 344.00 | 891 637.00 | 1 953 706.00 | 2 845 344.00 |
VW T.V.A. | 369 440.00 | 369 440.00 | | 369 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 332.00 | 1 300 320.00 | 822 012.00 | 2 522 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 599 743.00 | | | 599 743.00 |
ST Autres comptes | 559 024.00 | | | 559 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 087.00 | | | 178 087.00 |
YT Sous‐traitance | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 002.00 | | | 280 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 296.00 | | | 258 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 398 134.00 | | | 1 398 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |