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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 405.00 | 873 834.00 | 137 570.00 | 1 011 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 134.00 | 903 982.00 | 579 151.00 | 1 483 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 869.00 | | 703 869.00 | 703 869.00 |
BZ Autres créances | 2 162 719.00 | | 2 162 719.00 | 2 162 719.00 |
CF Disponibilités | 64 456.00 | | 64 456.00 | 64 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 404.00 | | 2 933 404.00 | 2 933 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 539.00 | 903 982.00 | 3 512 556.00 | 4 416 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 427.00 | | | 108 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
DG Autres réserves | 2 286 850.00 | | | 2 286 850.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 845.00 | | | -893 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 302.00 | | | 1 512 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 485.00 | | | 103 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 158.00 | | | 528 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 942.00 | | | 477 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 638.00 | | | 825 638.00 |
EA Autres dettes | 65 028.00 | | | 65 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 254.00 | | | 2 000 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 556.00 | | | 3 512 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 254.00 | | | 2 000 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 485.00 | | | 103 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834 123.00 | | 1 834 123.00 | 1 834 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 123.00 | | 1 834 123.00 | 1 834 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 831.00 | |
GE Autres charges | | | 947 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 232 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 239 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 482.00 | | | -3 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -349 096.00 | | | -349 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 895.00 | | | 1 840 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 740.00 | | | 2 734 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -893 845.00 | | | -893 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 997.00 | | | 1 486 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 863.00 | 1 483 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 863.00 | 1 013 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 169.00 | | | 458 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 247.00 | | | 1 017 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 719.00 | 45 126.00 | 3 863.00 | 862 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 550.00 | 45 126.00 | 3 863.00 | 834 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 942.00 | 477 942.00 | | 477 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 028.00 | 65 028.00 | | 65 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
UX Autres créances clients | 703 869.00 | 703 869.00 | | 703 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 205 563.00 | 205 563.00 | | 205 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 687 571.00 | 1 687 571.00 | | 1 687 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 485.00 | 103 485.00 | | 103 485.00 |
VI Groupe et associés | 528 158.00 | 528 158.00 | | 528 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 872.00 | | | 113 872.00 |
VP Divers | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 767.00 | 253 767.00 | | 253 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 893.00 | 258 893.00 | | 258 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 529.00 | 2 868 948.00 | 11 581.00 | 2 880 529.00 |
VW T.V.A. | 511 789.00 | 511 789.00 | | 511 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 254.00 | 2 000 254.00 | | 2 000 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 747 789.00 | | | 747 789.00 |
ST Autres comptes | 574 498.00 | | | 574 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 013.00 | | | 182 013.00 |
YT Sous‐traitance | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 166 089.00 | | | 166 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 339.00 | | | 355 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 304.00 | | | 311 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 685 991.00 | | | 1 685 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |