| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 890.00 | 9 300.00 | 10 589.00 | 19 890.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 804.00 | 3 009.00 | 1 794.00 | 4 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 336.00 | 952 944.00 | 95 391.00 | 1 048 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 496.00 | 965 254.00 | 549 241.00 | 1 514 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 189.00 | 126 078.00 | 604 110.00 | 730 189.00 |
BZ Autres créances | 2 063 684.00 | | 2 063 684.00 | 2 063 684.00 |
CF Disponibilités | 252 580.00 | | 252 580.00 | 252 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 463.00 | 126 078.00 | 2 923 385.00 | 3 049 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 960.00 | 1 091 333.00 | 3 472 626.00 | 4 563 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 427.00 | | | 108 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
DG Autres réserves | 2 286 850.00 | | | 2 286 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 540 898.00 | | | -1 540 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 664.00 | | | -14 664.00 |
DL TOTAL (I) | 850 556.00 | | | 850 556.00 |
DP Provisions pour risques | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 971.00 | | | 864 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 419.00 | | | 577 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 256.00 | | | 628 256.00 |
EA Autres dettes | 119 559.00 | | | 119 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 207.00 | | | 2 590 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 626.00 | | | 3 472 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 236.00 | | | 1 325 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900 210.00 | | 1 900 210.00 | 1 900 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 210.00 | | 1 900 210.00 | 1 900 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 856.00 | |
GE Autres charges | | | 10 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -15.00 | | | -15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -15.00 | | | -15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | | | -1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 419.00 | | | -5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 329.00 | | | 1 938 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 994.00 | | | 1 952 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 664.00 | | | -14 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 070.00 | | 17 426.00 | 1 497 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 890.00 | | | 449 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 714.00 | | 17 426.00 | 1 035 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 398.00 | 32 856.00 | | 932 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 6 629.00 | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 728.00 | 26 226.00 | | 929 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
6T Sur comptes clients | 126 078.00 | | | 126 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 078.00 | | | 126 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 941.00 | | | 157 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 419.00 | 577 419.00 | | 577 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 559.00 | 119 559.00 | | 119 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
UX Autres créances clients | 99 795.00 | 99 795.00 | | 99 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630 393.00 | 630 393.00 | | 630 393.00 |
VB T. V. A. | 99 519.00 | 99 519.00 | | 99 519.00 |
VC Groupe et associés | 1 951 631.00 | 1 951 631.00 | | 1 951 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 864 971.00 | | 864 971.00 | 864 971.00 |
VP Divers | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 822.00 | 119 822.00 | | 119 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 339.00 | 2 793 873.00 | 11 466.00 | 2 805 339.00 |
VW T.V.A. | 441 241.00 | 441 241.00 | | 441 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 207.00 | 1 325 236.00 | 864 971.00 | 2 590 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 818 138.00 | | | 818 138.00 |
ST Autres comptes | 518 101.00 | | | 518 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 044.00 | | | 133 044.00 |
YT Sous‐traitance | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 595.00 | | | 80 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 356.00 | | | 377 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 941.00 | | | 343 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 555 908.00 | | | 1 555 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |