| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 391.00 | 909 991.00 | 129 399.00 | 1 039 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 855.00 | 940 139.00 | 576 715.00 | 1 516 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 115.00 | | 712 115.00 | 712 115.00 |
BZ Autres créances | 1 926 367.00 | | 1 926 367.00 | 1 926 367.00 |
CF Disponibilités | 78 698.00 | | 78 698.00 | 78 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 181.00 | | 2 717 181.00 | 2 717 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 036.00 | 940 139.00 | 3 293 897.00 | 4 234 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 427.00 | | | 108 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
DG Autres réserves | 2 286 850.00 | | | 2 286 850.00 |
DH Report à nouveau | -893 818.00 | | | -893 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 411.00 | | | -277 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 890.00 | | | 1 234 890.00 |
DP Provisions pour risques | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 023.00 | | | 87 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 582.00 | | | 661 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 127.00 | | | 583 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 932.00 | | | 615 932.00 |
EA Autres dettes | 79 478.00 | | | 79 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 144.00 | | | 2 027 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 897.00 | | | 3 293 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 144.00 | | | 2 027 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 023.00 | | | 87 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 744 235.00 | | 1 744 235.00 | 1 744 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 235.00 | | 1 744 235.00 | 1 744 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 062.00 | |
GE Autres charges | | | 12 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -20 012.00 | | | -20 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -20 012.00 | | | -20 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 909.00 | | | -55 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 777.00 | | | -108 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 413.00 | | | 1 743 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 824.00 | | | 2 020 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 411.00 | | | -277 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 134.00 | | 42 500.00 | 1 483 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 11 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 779.00 | 1 516 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 664.00 | 1 047 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 169.00 | | | 458 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 384.00 | | 42 500.00 | 1 013 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 982.00 | 44 820.00 | 8 664.00 | 903 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 813.00 | 44 820.00 | 8 664.00 | 875 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 863.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 862.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 127.00 | 583 127.00 | | 583 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 478.00 | 79 478.00 | | 79 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
UX Autres créances clients | 712 115.00 | 712 115.00 | | 712 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 100 516.00 | 100 516.00 | | 100 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 799 267.00 | 1 799 267.00 | | 1 799 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 023.00 | 87 023.00 | | 87 023.00 |
VI Groupe et associés | 661 582.00 | 661 582.00 | | 661 582.00 |
VP Divers | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 537.00 | 152 537.00 | | 152 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 949.00 | 2 638 483.00 | 11 466.00 | 2 649 949.00 |
VW T.V.A. | 396 928.00 | 396 928.00 | | 396 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 144.00 | 2 027 144.00 | | 2 027 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 780 754.00 | | | 780 754.00 |
ST Autres comptes | 707 024.00 | | | 707 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 983.00 | | | 151 983.00 |
YT Sous‐traitance | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94 843.00 | | | 94 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 473.00 | | | 347 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 542.00 | | | 332 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 748 547.00 | | | 1 748 547.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |