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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 684.00 | 43 082.00 | 22 602.00 | 65 684.00 |
AH Fonds commercial | 135 669.00 | 135 669.00 | | 135 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 806.00 | 755 521.00 | 203 285.00 | 958 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 070.00 | 223 860.00 | 182 211.00 | 406 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 092.00 | 1 237 332.00 | 821 760.00 | 2 059 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BT Marchandises | 136 756.00 | | 136 756.00 | 136 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 945.00 | | 94 945.00 | 94 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 661 210.00 | 240 719.00 | 3 420 491.00 | 3 661 210.00 |
BZ Autres créances | 3 233 809.00 | 856 848.00 | 2 376 961.00 | 3 233 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 505 933.00 | | 505 933.00 | 505 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 731 644.00 | 1 097 567.00 | 6 634 077.00 | 7 731 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 790 736.00 | 2 334 899.00 | 7 455 838.00 | 9 790 736.00 |
CU Autres participations | 444 620.00 | 79 200.00 | 365 420.00 | 444 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
DG Autres réserves | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
DH Report à nouveau | -376 846.00 | -1 118 319.00 | | -376 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 315.00 | 741 473.00 | | 520 315.00 |
DL TOTAL (I) | 230 094.00 | -290 221.00 | | 230 094.00 |
DP Provisions pour risques | 480 520.00 | 100 000.00 | | 480 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 250.00 | 39 655.00 | | 6 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 770.00 | 139 655.00 | | 486 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 563 682.00 | 3 218 835.00 | | 3 563 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 786.00 | 1 710 862.00 | | 1 129 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 363.00 | 1 583 751.00 | | 1 455 363.00 |
EA Autres dettes | 254 086.00 | 256 465.00 | | 254 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 057.00 | 544 867.00 | | 336 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 738 974.00 | 7 314 780.00 | | 6 738 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 455 838.00 | 7 164 213.00 | | 7 455 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 738 974.00 | 7 314 780.00 | | 6 738 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 002.00 | | 315 002.00 | 315 002.00 |
FG Production vendue services | 9 105 876.00 | | 9 105 876.00 | 9 105 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 420 879.00 | | 9 420 879.00 | 9 420 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 555 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 773 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 379 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 204.00 | |
GE Autres charges | | | 28 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 883 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 534 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 757.00 | 1 279.00 | | 31 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 757.00 | 1 279.00 | | 31 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 425.00 | 8 306.00 | | 4 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 717.00 | 30 986.00 | | 33 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 142.00 | 39 292.00 | | 75 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 385.00 | -38 013.00 | | -43 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 913.00 | 25 726.00 | | 41 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 930.00 | -16 487.00 | | -14 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 045 793.00 | 11 646 561.00 | | 10 045 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 525 477.00 | 10 905 088.00 | | 9 525 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 315.00 | 741 473.00 | | 520 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 526.00 | | | 2 251 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 799.00 | | | 76 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 274.00 | | | 1 638 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 784.00 | | | 400 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 115.00 | 202 965.00 | 392 618.00 | 1 212 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 574.00 | 6 013.00 | 21 505.00 | 58 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 542.00 | 196 952.00 | 371 113.00 | 1 153 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 655.00 | 380 520.00 | 33 405.00 | 139 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 655.00 | 380 520.00 | 33 405.00 | 139 655.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 405.00 | |
UG ‐ Financières | | 343 520.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 786.00 | 1 129 786.00 | | 1 129 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 817 768.00 | 3 817 768.00 | | 3 817 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 057.00 | 336 057.00 | | 336 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
UX Autres créances clients | 3 661 210.00 | | | 3 661 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233 809.00 | | | 3 233 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 967 275.00 | 6 927 380.00 | 39 895.00 | 6 967 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 738 974.00 | 6 738 974.00 | | 6 738 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |