| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 455.00 | 51 954.00 | 25 501.00 | 77 455.00 |
AH Fonds commercial | 135 669.00 | 135 669.00 | | 135 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 984.00 | 803 970.00 | 110 014.00 | 913 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 214.00 | 268 148.00 | 163 066.00 | 431 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 949.00 | 1 358 741.00 | 779 208.00 | 2 137 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 130 258.00 | | 130 258.00 | 130 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 103 698.00 | 93 036.00 | 4 010 661.00 | 4 103 698.00 |
BZ Autres créances | 3 890 691.00 | 1 058 909.00 | 2 831 782.00 | 3 890 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 123 502.00 | | 123 502.00 | 123 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 344 457.00 | 1 151 945.00 | 7 192 512.00 | 8 344 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 482 406.00 | 2 510 686.00 | 7 971 720.00 | 10 482 406.00 |
CU Autres participations | 543 620.00 | 99 000.00 | 444 620.00 | 543 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
DG Autres réserves | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
DH Report à nouveau | 143 469.00 | -376 846.00 | | 143 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 454.00 | 520 315.00 | | 492 454.00 |
DL TOTAL (I) | 722 548.00 | 230 094.00 | | 722 548.00 |
DP Provisions pour risques | 437 841.00 | 480 520.00 | | 437 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 804.00 | 6 250.00 | | 9 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 645.00 | 486 770.00 | | 447 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684 159.00 | 3 563 682.00 | | 3 684 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 282.00 | 1 129 786.00 | | 1 096 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 442.00 | 1 455 363.00 | | 1 490 442.00 |
EA Autres dettes | 237 222.00 | 254 086.00 | | 237 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 422.00 | 336 057.00 | | 293 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 801 527.00 | 6 738 974.00 | | 6 801 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 971 720.00 | 7 455 838.00 | | 7 971 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 564 305.00 | 6 738 974.00 | | 6 564 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 539.00 | | 219 539.00 | 219 539.00 |
FG Production vendue services | 8 598 068.00 | | 8 598 068.00 | 8 598 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 817 608.00 | | 8 817 608.00 | 8 817 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 147 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 584 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 194 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 96 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 379 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 396 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 675 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 643.00 | 31 757.00 | | 27 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 643.00 | 31 757.00 | | 27 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 817.00 | 33 717.00 | | 25 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 817.00 | 75 142.00 | | 25 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 826.00 | -43 385.00 | | 1 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 659.00 | 41 913.00 | | 29 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 955.00 | -14 930.00 | | -26 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 146 853.00 | 10 045 793.00 | | 10 146 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 654 399.00 | 9 525 477.00 | | 9 654 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 454.00 | 520 315.00 | | 492 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 092.00 | | | 2 059 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 684.00 | | | 65 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 225.00 | | | 1 373 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 515.00 | | | 484 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 463.00 | 156 608.00 | 54 999.00 | 1 022 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 082.00 | 8 872.00 | | 43 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 381.00 | 147 736.00 | 54 999.00 | 979 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 770.00 | 200 623.00 | 239 748.00 | 486 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 770.00 | 200 623.00 | 239 748.00 | 486 770.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 554.00 | 80 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 197 069.00 | 159 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 282.00 | 1 096 282.00 | | 1 096 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684 159.00 | 3 684 159.00 | | 3 684 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 422.00 | 293 422.00 | | 293 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
UX Autres créances clients | 4 103 698.00 | | | 4 103 698.00 |
VP Divers | 3 890 691.00 | | | 3 890 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490 442.00 | 1 490 442.00 | | 1 490 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 059 965.00 | 8 024 902.00 | 35 063.00 | 8 059 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 564 305.00 | 6 564 305.00 | | 6 564 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |