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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 767.00 | 81 457.00 | 25 310.00 | 106 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 028.00 | 559 590.00 | 40 438.00 | 600 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 548.00 | 411 330.00 | 174 218.00 | 585 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 083.00 | | 55 083.00 | 55 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 392.00 | 1 230 678.00 | 906 714.00 | 2 137 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BT Marchandises | 73 061.00 | | 73 061.00 | 73 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 149.00 | | 74 149.00 | 74 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 103 598.00 | 14 543.00 | 7 089 055.00 | 7 103 598.00 |
BZ Autres créances | 6 952 452.00 | 4 338 106.00 | 2 614 346.00 | 6 952 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 671 087.00 | | 671 087.00 | 671 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 675.00 | | 51 675.00 | 51 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 058 283.00 | 4 352 649.00 | 10 705 634.00 | 15 058 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 195 675.00 | 5 583 327.00 | 11 612 348.00 | 17 195 675.00 |
CU Autres participations | 762 420.00 | 178 300.00 | 584 120.00 | 762 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
DG Autres réserves | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
DH Report à nouveau | -360 380.00 | -1 034 268.00 | | -360 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 929.00 | 673 887.00 | | 418 929.00 |
DL TOTAL (I) | 145 174.00 | -273 756.00 | | 145 174.00 |
DP Provisions pour risques | 842 581.00 | 800 673.00 | | 842 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 842 581.00 | 800 673.00 | | 842 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 373.00 | 50 444.00 | | 30 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 205 181.00 | 4 499 257.00 | | 6 205 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 443.00 | 439 222.00 | | 1 458 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057 664.00 | 1 422 949.00 | | 2 057 664.00 |
EA Autres dettes | 872 932.00 | 702 503.00 | | 872 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 624 593.00 | 7 114 375.00 | | 10 624 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 612 348.00 | 7 641 293.00 | | 11 612 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 612 743.00 | 7 084 002.00 | | 10 612 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 996.00 | | 70 996.00 | 70 996.00 |
FG Production vendue services | 6 988 087.00 | | 6 988 087.00 | 6 988 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 059 083.00 | | 7 059 083.00 | 7 059 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 106 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 984 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 483 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 605 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 910.00 | 439.00 | | 44 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 3 095.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 710.00 | 3 534.00 | | 45 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 533.00 | 1 500.00 | | 73 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 159.00 | 758.00 | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 692.00 | 2 258.00 | | 75 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 982.00 | 1 276.00 | | -29 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 351.00 | 37 448.00 | | 37 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -630.00 | -1 383.00 | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 366 325.00 | 8 429 042.00 | | 8 366 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 947 396.00 | 7 755 155.00 | | 7 947 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 929.00 | 673 887.00 | | 418 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 128.00 | | 203 073.00 | 2 102 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 421.00 | 789 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 809.00 | 2 137 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 389.00 | 1 240 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 767.00 | | 10 000.00 | 96 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 522.00 | | 111 526.00 | 1 251 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 839.00 | | 81 547.00 | 753 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 209.00 | 98 961.00 | 118 792.00 | 1 072 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 381.00 | 10 076.00 | | 71 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 828.00 | 88 885.00 | 118 792.00 | 1 000 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 673.00 | 397 080.00 | 355 172.00 | 800 673.00 |
6T Sur comptes clients | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 303 875.00 | 304 059.00 | 269 828.00 | 4 303 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 476 818.00 | 323 959.00 | 269 828.00 | 4 476 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 277 491.00 | 721 039.00 | 625 000.00 | 5 277 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 980.00 | 355 172.00 | |
UG ‐ Financières | | 304 059.00 | 269 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 443.00 | 1 458 443.00 | | 1 458 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 383.00 | 432 383.00 | | 432 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 571.00 | 411 571.00 | | 411 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 932.00 | 872 932.00 | | 872 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
UX Autres créances clients | 7 086 146.00 | 7 086 146.00 | | 7 086 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VB T. V. A. | 348 052.00 | 348 052.00 | | 348 052.00 |
VC Groupe et associés | 6 568 741.00 | 6 568 741.00 | | 6 568 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 373.00 | 18 523.00 | 11 850.00 | 30 373.00 |
VI Groupe et associés | 6 205 181.00 | 6 205 181.00 | | 6 205 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 135 270.00 | 14 107 724.00 | 27 546.00 | 14 135 270.00 |
VW T.V.A. | 1 183 706.00 | 1 183 706.00 | | 1 183 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 624 593.00 | 10 612 743.00 | 11 850.00 | 10 624 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 535.00 | | | 83 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 178.00 | | | 202 178.00 |
ST Autres comptes | 1 013 335.00 | | | 1 013 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441 289.00 | | | 441 289.00 |
YT Sous‐traitance | 287 718.00 | | | 287 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 790 068.00 | | | 790 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 231 942.00 | | | 231 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 315 477.00 | | | 315 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 678 245.00 | | | 1 678 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 839.00 | | | 492 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 734 588.00 | | | 2 734 588.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |