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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 850.00 | 59 710.00 | 26 139.00 | 85 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 884.00 | 677 193.00 | 76 691.00 | 753 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 753.00 | 288 437.00 | 217 315.00 | 505 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 190.00 | 1 183 741.00 | 755 448.00 | 1 939 190.00 |
BT Marchandises | 79 586.00 | | 79 586.00 | 79 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 682 587.00 | 14 639.00 | 3 667 947.00 | 3 682 587.00 |
BZ Autres créances | 6 488 106.00 | 2 117 097.00 | 4 371 009.00 | 6 488 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 269 962.00 | | 269 962.00 | 269 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 626 145.00 | 2 131 736.00 | 8 494 408.00 | 10 626 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 565 335.00 | 3 315 478.00 | 9 249 856.00 | 12 565 335.00 |
CU Autres participations | 583 220.00 | 158 400.00 | 424 820.00 | 583 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 110.00 | 37 111.00 | | 37 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 297.00 | 9 298.00 | | 9 297.00 |
DG Autres réserves | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
DH Report à nouveau | 635 922.00 | 143 469.00 | | 635 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 040 360.00 | 492 454.00 | | -1 040 360.00 |
DL TOTAL (I) | -317 812.00 | 722 548.00 | | -317 812.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 175.00 | 437 841.00 | | 1 200 175.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 804.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 200 175.00 | 447 645.00 | | 1 200 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 405.00 | | | 90 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 001 971.00 | 3 684 159.00 | | 6 001 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 225.00 | 1 096 282.00 | | 588 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 298.00 | 1 490 442.00 | | 1 297 298.00 |
EA Autres dettes | 312 598.00 | 237 222.00 | | 312 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 995.00 | 293 422.00 | | 76 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 367 494.00 | 6 801 527.00 | | 8 367 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 249 856.00 | 7 971 720.00 | | 9 249 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 297 122.00 | 6 564 305.00 | | 8 297 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 692.00 | | 163 692.00 | 163 692.00 |
FG Production vendue services | 7 224 297.00 | | 7 224 297.00 | 7 224 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 387 990.00 | | 7 387 990.00 | 7 387 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 461 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 078 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 878 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -949 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 759.00 | 27 643.00 | | 35 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 820.00 | | | 211 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 579.00 | 27 643.00 | | 247 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 086.00 | | | 78 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 376.00 | 25 817.00 | | 166 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 278.00 | | | 94 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 741.00 | 25 817.00 | | 338 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 161.00 | 1 826.00 | | -91 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 300.00 | 29 659.00 | | 26 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 686.00 | -26 955.00 | | -26 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 263 522.00 | 10 146 853.00 | | 8 263 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 303 882.00 | 9 654 399.00 | | 9 303 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 040 360.00 | 492 454.00 | | -1 040 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 949.00 | | 236 487.00 | 2 137 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 731.00 | 593 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 944.00 | 434 302.00 | 1 939 190.00 | 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 289.00 | 85 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 944.00 | 269 282.00 | 1 259 638.00 | 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 124.00 | | 10 015.00 | 213 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 142.00 | | 183 722.00 | 1 346 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 682.00 | | 42 750.00 | 578 682.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 944.00 | | | 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 072.00 | 139 810.00 | 238 541.00 | 1 124 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 954.00 | 9 376.00 | 1 620.00 | 51 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 117.00 | 130 434.00 | 236 921.00 | 1 072 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 645.00 | 835 280.00 | 82 750.00 | 447 645.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 669.00 | | 135 669.00 | 135 669.00 |
6T Sur comptes clients | 93 036.00 | 96.00 | 2 341.00 | 93 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 058 909.00 | 1 058 188.00 | | 1 058 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386 614.00 | 1 137 484.00 | 157 811.00 | 1 386 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 834 259.00 | 1 972 765.00 | 240 561.00 | 1 834 259.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | 32 146.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 878 390.00 | 72 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 278.00 | 211 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 225.00 | 588 225.00 | | 588 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 498.00 | 349 498.00 | | 349 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 626.00 | 255 626.00 | | 255 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 598.00 | 312 598.00 | | 312 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
UX Autres créances clients | 3 664 863.00 | 3 664 863.00 | | 3 664 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VB T. V. A. | 93 927.00 | 93 927.00 | | 93 927.00 |
VC Groupe et associés | 3 785 258.00 | 3 785 258.00 | | 3 785 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 158.00 | 19 787.00 | 70 371.00 | 90 158.00 |
VI Groupe et associés | 6 001 971.00 | 6 001 971.00 | | 6 001 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 571 002.00 | 2 571 002.00 | | 2 571 002.00 |
VP Divers | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 545.00 | 71 545.00 | | 71 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 198 976.00 | 10 188 494.00 | 10 481.00 | 10 198 976.00 |
VW T.V.A. | 620 627.00 | 620 627.00 | | 620 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 367 494.00 | 8 297 122.00 | 70 371.00 | 8 367 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |