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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 368.00 | 65 539.00 | 35 829.00 | 101 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 687.00 | 606 593.00 | 80 094.00 | 686 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 442.00 | 319 600.00 | 202 842.00 | 522 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 287.00 | | 67 287.00 | 67 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 804.00 | 1 150 132.00 | 929 672.00 | 2 079 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BT Marchandises | 57 564.00 | | 57 564.00 | 57 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 825 817.00 | 14 543.00 | 3 811 274.00 | 3 825 817.00 |
BZ Autres créances | 5 376 921.00 | 3 143 363.00 | 2 233 558.00 | 5 376 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 488 144.00 | | 488 144.00 | 488 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 957 498.00 | 3 157 906.00 | 6 799 592.00 | 9 957 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 037 301.00 | 4 308 038.00 | 7 729 264.00 | 12 037 301.00 |
CU Autres participations | 702 020.00 | 158 400.00 | 543 620.00 | 702 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
DG Autres réserves | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
DH Report à nouveau | -404 437.00 | 635 923.00 | | -404 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 830.00 | -1 040 360.00 | | -629 830.00 |
DL TOTAL (I) | -947 643.00 | -317 813.00 | | -947 643.00 |
DP Provisions pour risques | 1 425 413.00 | 1 200 175.00 | | 1 425 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 425 413.00 | 1 200 175.00 | | 1 425 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 372.00 | 90 406.00 | | 70 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153 780.00 | 6 001 972.00 | | 5 153 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 696.00 | 588 225.00 | | 529 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 658.00 | 1 297 298.00 | | 1 379 658.00 |
EA Autres dettes | 117 988.00 | 312 598.00 | | 117 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 251 494.00 | 8 367 494.00 | | 7 251 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 729 264.00 | 9 249 857.00 | | 7 729 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 201 050.00 | 8 297 122.00 | | 7 201 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 247.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 153 780.00 | | | 5 153 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 175.00 | | 105 175.00 | 105 175.00 |
FG Production vendue services | 6 230 892.00 | | 6 230 892.00 | 6 230 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 336 067.00 | | 6 336 067.00 | 6 336 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 356 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 689 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 290 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 324 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 627 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 071.00 | 35 759.00 | | 7 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 278.00 | 211 820.00 | | 51 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 591.00 | 247 579.00 | | 65 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 443.00 | 78 087.00 | | 67 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 591.00 | 166 377.00 | | 9 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 034.00 | 338 742.00 | | 77 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 443.00 | -91 162.00 | | -11 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 366.00 | 26 300.00 | | 23 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 772.00 | -26 686.00 | | -3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 396 877.00 | 8 263 523.00 | | 7 396 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 026 708.00 | 9 303 883.00 | | 8 026 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 830.00 | -1 040 360.00 | | -629 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 190.00 | | 292 439.00 | 1 939 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 183.00 | 769 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 826.00 | 2 079 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 661.00 | 101 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 982.00 | 1 209 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 850.00 | | 19 178.00 | 85 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 639.00 | | 93 472.00 | 1 259 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 702.00 | | 179 789.00 | 593 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 342.00 | 107 912.00 | 141 522.00 | 1 025 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 710.00 | 9 489.00 | 3 661.00 | 59 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 632.00 | 98 424.00 | 137 862.00 | 965 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 696.00 | 529 696.00 | | 529 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379 658.00 | 1 379 658.00 | | 1 379 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 988.00 | 117 988.00 | | 117 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 287.00 | | 67 287.00 | 67 287.00 |
UX Autres créances clients | 3 825 817.00 | 3 825 817.00 | | 3 825 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 372.00 | 19 928.00 | 50 444.00 | 70 372.00 |
VI Groupe et associés | 5 153 780.00 | 5 153 780.00 | | 5 153 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
VP Divers | 5 376 921.00 | 5 376 921.00 | | 5 376 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 311 699.00 | 9 244 411.00 | 67 287.00 | 9 311 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 251 494.00 | 7 201 050.00 | 50 444.00 | 7 251 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |