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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 767.00 | 71 381.00 | 25 386.00 | 96 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 885.00 | 633 847.00 | 65 039.00 | 698 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 636.00 | 366 981.00 | 185 656.00 | 552 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 128.00 | 1 230 609.00 | 871 519.00 | 2 102 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BT Marchandises | 66 988.00 | | 66 988.00 | 66 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 739 683.00 | 14 543.00 | 4 725 140.00 | 4 739 683.00 |
BZ Autres créances | 5 965 073.00 | 4 303 875.00 | 1 661 198.00 | 5 965 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 109 019.00 | | 109 019.00 | 109 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 366.00 | | 45 366.00 | 45 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 088 191.00 | 4 318 418.00 | 6 769 773.00 | 11 088 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 190 319.00 | 5 549 027.00 | 7 641 293.00 | 13 190 319.00 |
CU Autres participations | 702 020.00 | 158 400.00 | 543 620.00 | 702 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
DG Autres réserves | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
DH Report à nouveau | -1 034 268.00 | -404 437.00 | | -1 034 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 887.00 | -629 830.00 | | 673 887.00 |
DL TOTAL (I) | -273 756.00 | -947 643.00 | | -273 756.00 |
DP Provisions pour risques | 800 673.00 | 1 425 413.00 | | 800 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 673.00 | 1 425 413.00 | | 800 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 444.00 | 70 372.00 | | 50 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 499 257.00 | 5 153 780.00 | | 4 499 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 222.00 | 529 696.00 | | 439 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 949.00 | 1 379 658.00 | | 1 422 949.00 |
EA Autres dettes | 702 503.00 | 117 988.00 | | 702 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 114 375.00 | 7 251 494.00 | | 7 114 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 641 293.00 | 7 729 264.00 | | 7 641 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 084 002.00 | 7 201 050.00 | | 7 084 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 499 257.00 | | | 4 499 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
FG Production vendue services | 6 229 334.00 | | 6 229 334.00 | 6 229 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 267 988.00 | | 6 267 988.00 | 6 267 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 648 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 877 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 226 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 954 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 470 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | 7 242.00 | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 095.00 | 7 071.00 | | 3 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 534.00 | 65 591.00 | | 3 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 67 443.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | 9 591.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258.00 | 77 034.00 | | 2 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 276.00 | -11 443.00 | | 1 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 448.00 | 23 366.00 | | 37 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 383.00 | -3 772.00 | | -1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 429 042.00 | 7 396 877.00 | | 8 429 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 755 155.00 | 8 026 708.00 | | 7 755 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 887.00 | -629 830.00 | | 673 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 804.00 | | 72 353.00 | 2 079 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 359.00 | 753 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 029.00 | 2 102 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 040.00 | 96 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 630.00 | 1 251 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 368.00 | | 440.00 | 101 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 129.00 | | 69 022.00 | 1 209 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 307.00 | | 2 891.00 | 769 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 732.00 | 111 389.00 | 30 912.00 | 991 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 539.00 | 10 883.00 | 5 040.00 | 65 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 193.00 | 100 506.00 | 25 872.00 | 926 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 222.00 | 439 222.00 | | 439 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422 949.00 | 1 422 949.00 | | 1 422 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 504.00 | 702 504.00 | | 702 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
UX Autres créances clients | 4 739 683.00 | 4 739 683.00 | | 4 739 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 444.00 | 20 070.00 | 30 373.00 | 50 444.00 |
VI Groupe et associés | 4 499 257.00 | 4 499 257.00 | | 4 499 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 965 073.00 | 5 965 073.00 | | 5 965 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 801 941.00 | 10 750 122.00 | 51 819.00 | 10 801 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 114 375.00 | 7 084 002.00 | 30 373.00 | 7 114 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |