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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 868.00 | 503 932.00 | 192 936.00 | 696 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 317.00 | 98 843.00 | 27 474.00 | 126 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 865.00 | 602 775.00 | 229 090.00 | 831 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 802.00 | 2 077.00 | 144 725.00 | 146 802.00 |
BZ Autres créances | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CF Disponibilités | 143 503.00 | | 143 503.00 | 143 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 561.00 | | 86 561.00 | 86 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 453.00 | 2 077.00 | 394 376.00 | 396 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 318.00 | 604 852.00 | 623 466.00 | 1 228 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
DH Report à nouveau | 440 359.00 | 412 826.00 | | 440 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 677.00 | 27 510.00 | | 42 677.00 |
DL TOTAL (I) | 506 401.00 | 463 701.00 | | 506 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 255.00 | 24 633.00 | | 16 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 381.00 | 25 508.00 | | 33 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 972.00 | 86 297.00 | | 66 972.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 4 082.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 065.00 | 140 520.00 | | 117 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 466.00 | 604 221.00 | | 623 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 261.00 | | 178 717.00 | 779 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 113.00 | 831 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 113.00 | 823 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 631.00 | | 178 667.00 | 770 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 630.00 | | 50.00 | 8 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 387.00 | 82 807.00 | 110 420.00 | 630 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 387.00 | 82 807.00 | 110 420.00 | 630 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UX Autres créances clients | 144 725.00 | | | 144 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 255.00 | 8 602.00 | 7 653.00 | 16 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 495.00 | 191 418.00 | 2 077.00 | 193 495.00 |
VW T.V.A. | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 608.00 | 108 955.00 | 7 653.00 | 116 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
ST Autres comptes | 374 104.00 | | | 374 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 992.00 | | | 131 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 299.00 | | | 88 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 904.00 | | | 414 904.00 |