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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 426.00 | 691.00 | 1 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 393.00 | 472 943.00 | 257 450.00 | 730 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 959.00 | 129 342.00 | 40 617.00 | 169 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 251.00 | 602 711.00 | 307 540.00 | 910 251.00 |
BT Marchandises | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 928.00 | 58 217.00 | 324 711.00 | 382 928.00 |
BZ Autres créances | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
CF Disponibilités | 306 318.00 | | 306 318.00 | 306 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 327.00 | 58 217.00 | 827 110.00 | 885 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 578.00 | 660 928.00 | 1 134 650.00 | 1 795 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
DH Report à nouveau | 736 536.00 | 541 326.00 | | 736 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 382.00 | 195 210.00 | | 204 382.00 |
DL TOTAL (I) | 964 282.00 | 759 900.00 | | 964 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 197.00 | 86 234.00 | | 60 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 276.00 | 155 953.00 | | 109 276.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 2 931.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 367.00 | 247 774.00 | | 170 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 650.00 | 1 007 674.00 | | 1 134 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
FG Production vendue services | 1 227 936.00 | | 1 227 936.00 | 1 227 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 380.00 | | 1 262 380.00 | 1 262 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 805.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 381.00 | 3 746.00 | | 2 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 11 526.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 381.00 | 15 272.00 | | 82 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 366.00 | 3 616.00 | | 5 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 583.00 | 3 616.00 | | 5 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 798.00 | 11 656.00 | | 76 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 387.00 | 48 480.00 | | 52 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 567.00 | 1 253 263.00 | | 1 347 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 185.00 | 1 058 053.00 | | 1 143 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 382.00 | 195 210.00 | | 204 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 404 325.00 | 260 290.00 | | 404 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 751.00 | | 131 929.00 | 779 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428.00 | 910 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 428.00 | 900 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 852.00 | | 131 929.00 | 769 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 793.00 | 61 126.00 | 1 211.00 | 542 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 372.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 739.00 | 60 754.00 | 1 211.00 | 542 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 197.00 | 60 197.00 | | 60 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 313 392.00 | 313 392.00 | | 313 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 536.00 | | 69 536.00 | 69 536.00 |
VB T. V. A. | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 500.00 | 59 034.00 | 103 466.00 | 162 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 864.00 | 397 862.00 | 173 002.00 | 570 864.00 |
VW T.V.A. | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 367.00 | 170 367.00 | | 170 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
ST Autres comptes | 678 021.00 | | | 678 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 482 317.00 | | | 1 482 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 235.00 | | | 271 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 484.00 | | | 159 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 151.00 | | | 721 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |