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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 799.00 | 318.00 | 1 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 632.00 | 258 670.00 | 666 962.00 | 925 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 959.00 | 140 356.00 | 29 603.00 | 169 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 543.00 | 399 825.00 | 705 718.00 | 1 105 543.00 |
BT Marchandises | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 533.00 | 62 410.00 | 375 123.00 | 437 533.00 |
BZ Autres créances | 50 313.00 | | 50 313.00 | 50 313.00 |
CF Disponibilités | 253 268.00 | | 253 268.00 | 253 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 939.00 | | 189 939.00 | 189 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 416.00 | 62 410.00 | 876 006.00 | 938 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 959.00 | 462 235.00 | 1 581 724.00 | 2 043 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
DH Report à nouveau | 940 918.00 | 736 536.00 | | 940 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 142.00 | 204 382.00 | | 156 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 424.00 | 964 282.00 | | 1 120 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 286.00 | 60 197.00 | | 32 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 434.00 | 109 276.00 | | 101 434.00 |
EA Autres dettes | 27 580.00 | 894.00 | | 27 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 300.00 | 170 367.00 | | 461 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 724.00 | 1 134 650.00 | | 1 581 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 252.00 | 489 801.00 | | 910 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 509.00 | 1 105 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 509.00 | 1 095 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 353.00 | 489 748.00 | | 900 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 782.00 | 53.00 | | 8 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 708.00 | 91 410.00 | 294 297.00 | 602 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 372.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 282.00 | 91 038.00 | 294 297.00 | 602 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 362 641.00 | 362 641.00 | | 362 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 892.00 | | 74 892.00 | 74 892.00 |
VB T. V. A. | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 939.00 | 68 113.00 | 121 826.00 | 189 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 785.00 | 481 067.00 | 196 718.00 | 677 785.00 |
VW T.V.A. | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 301.00 | 161 301.00 | 300 000.00 | 461 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
ST Autres comptes | 725 785.00 | | | 725 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 422.00 | | | 232 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 295.00 | | | 161 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 585.00 | | | 766 585.00 |