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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 54.00 | 1 063.00 | 1 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 805.00 | 426 672.00 | 206 133.00 | 632 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 047.00 | 116 071.00 | 20 976.00 | 137 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 751.00 | 542 797.00 | 236 954.00 | 779 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 560.00 | 89 947.00 | 452 613.00 | 542 560.00 |
BZ Autres créances | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CF Disponibilités | 183 548.00 | | 183 548.00 | 183 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 046.00 | | 114 046.00 | 114 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 667.00 | 89 947.00 | 770 720.00 | 860 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 418.00 | 632 743.00 | 1 007 674.00 | 1 640 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 364.00 | 3 365.00 | | 3 364.00 |
DH Report à nouveau | 541 326.00 | 483 036.00 | | 541 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 210.00 | 58 290.00 | | 195 210.00 |
DL TOTAL (I) | 759 900.00 | 564 691.00 | | 759 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656.00 | 7 652.00 | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 234.00 | 49 515.00 | | 86 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 953.00 | 81 442.00 | | 155 953.00 |
EA Autres dettes | 2 931.00 | 825.00 | | 2 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 774.00 | 139 434.00 | | 247 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 674.00 | 704 125.00 | | 1 007 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 817.00 | | 57 473.00 | 763 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 539.00 | 779 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 539.00 | 769 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 086.00 | | 56 305.00 | 755 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 731.00 | | 51.00 | 8 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 016.00 | 58 316.00 | 41 539.00 | 526 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 016.00 | 58 262.00 | 41 539.00 | 526 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 234.00 | 86 234.00 | | 86 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
UX Autres créances clients | 435 293.00 | 435 293.00 | | 435 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 267.00 | | 107 267.00 | 107 267.00 |
VB T. V. A. | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 046.00 | 45 635.00 | 68 411.00 | 114 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 183.00 | 494 723.00 | 184 460.00 | 679 183.00 |
VW T.V.A. | 89 320.00 | 89 320.00 | | 89 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 774.00 | 247 774.00 | | 247 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
ST Autres comptes | 547 438.00 | | | 547 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 674 496.00 | | | 1 674 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 055.00 | | | 247 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 843.00 | | | 126 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 238.00 | | | 588 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |