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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 955.00 | 419 517.00 | 210 438.00 | 629 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 131.00 | 106 501.00 | 18 630.00 | 125 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 817.00 | 526 018.00 | 237 799.00 | 763 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 654.00 | 30 514.00 | 252 140.00 | 282 654.00 |
BZ Autres créances | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
CF Disponibilités | 119 001.00 | | 119 001.00 | 119 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 482.00 | | 62 482.00 | 62 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 840.00 | 30 514.00 | 466 326.00 | 496 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 658.00 | 556 532.00 | 704 125.00 | 1 260 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
DH Report à nouveau | 483 036.00 | 440 359.00 | | 483 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 290.00 | 42 677.00 | | 58 290.00 |
DL TOTAL (I) | 564 691.00 | 506 401.00 | | 564 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 652.00 | 16 255.00 | | 7 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 515.00 | 33 381.00 | | 49 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 442.00 | 66 972.00 | | 81 442.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 457.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 434.00 | 117 065.00 | | 139 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 125.00 | 623 466.00 | | 704 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 865.00 | | 81 092.00 | 831 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 140.00 | 763 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 140.00 | 755 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 185.00 | | 81 041.00 | 823 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 680.00 | | 51.00 | 8 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 774.00 | 53 816.00 | 130 574.00 | 602 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 774.00 | 53 816.00 | 130 574.00 | 602 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
UX Autres créances clients | 246 706.00 | | | 246 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
VB T. V. A. | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 652.00 | 4 997.00 | 2 655.00 | 7 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 106.00 | 300 795.00 | 76 311.00 | 377 106.00 |
VW T.V.A. | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 434.00 | 136 779.00 | 2 655.00 | 139 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
ST Autres comptes | 429 321.00 | | | 429 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 795 210.00 | | | 795 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 295.00 | | | 166 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 662.00 | | | 93 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 121.00 | | | 470 121.00 |