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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 231.00 | 335 181.00 | 563 050.00 | 898 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 444.00 | 130 636.00 | 67 808.00 | 198 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 681.00 | 466 934.00 | 639 747.00 | 1 106 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 712.00 | 62 492.00 | 368 220.00 | 430 712.00 |
BZ Autres créances | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
CF Disponibilités | 547 679.00 | | 547 679.00 | 547 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 348.00 | | 139 348.00 | 139 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 865.00 | 62 492.00 | 1 090 373.00 | 1 152 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 546.00 | 529 426.00 | 1 730 120.00 | 2 259 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 061.00 | | | 1 097 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 772.00 | | | 158 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 197.00 | | | 1 279 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 846.00 | | | 274 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 599.00 | | | 122 599.00 |
EA Autres dettes | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 924.00 | | | 450 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 120.00 | | | 1 730 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 544.00 | | 174 535.00 | 1 105 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 450.00 | 1 106 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 450.00 | 1 096 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 592.00 | | 174 535.00 | 1 095 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 825.00 | 142 515.00 | 75 406.00 | 399 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 318.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 026.00 | 142 197.00 | 75 406.00 | 399 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
UX Autres créances clients | 355 721.00 | 355 721.00 | | 355 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 991.00 | | 74 991.00 | 74 991.00 |
VB T. V. A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 845.00 | 100 618.00 | 174 227.00 | 274 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 594.00 | 379 603.00 | 74 991.00 | 454 594.00 |
VW T.V.A. | 79 949.00 | 79 949.00 | | 79 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 922.00 | 276 695.00 | 174 227.00 | 450 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
ST Autres comptes | 804 936.00 | | | 804 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 452.00 | | | 287 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 805.00 | | | 165 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 736.00 | | | 845 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |