| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 888.00 | 75 394.00 | 1 494.00 | 76 888.00 |
AN Terrains | 567 446.00 | 71 133.00 | 496 313.00 | 567 446.00 |
AP Constructions | 7 350 157.00 | 2 961 897.00 | 4 388 260.00 | 7 350 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 172 532.00 | 4 255 125.00 | 1 917 407.00 | 6 172 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 477.00 | 529 238.00 | 70 239.00 | 599 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 767 727.00 | 7 892 786.00 | 6 874 941.00 | 14 767 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 102.00 | | 157 102.00 | 157 102.00 |
BN En cours de production de biens | 715 196.00 | 59 107.00 | 656 089.00 | 715 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 404.00 | | 228 404.00 | 228 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 171.00 | | 274 171.00 | 274 171.00 |
BZ Autres créances | 374 756.00 | | 374 756.00 | 374 756.00 |
CF Disponibilités | 2 023 900.00 | | 2 023 900.00 | 2 023 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 497.00 | | 37 497.00 | 37 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 026.00 | 59 107.00 | 3 752 919.00 | 3 812 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 579 753.00 | 7 951 893.00 | 10 627 860.00 | 18 579 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 632 497.00 | 2 993 031.00 | | 3 632 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 568.00 | 639 466.00 | | -535 568.00 |
DL TOTAL (I) | 3 976 929.00 | 4 512 497.00 | | 3 976 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475 000.00 | 5 475 000.00 | | 5 475 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 715.00 | 300 555.00 | | 271 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 216.00 | 1 089 304.00 | | 904 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 386 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 650 931.00 | 7 251 022.00 | | 6 650 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 627 860.00 | 11 763 519.00 | | 10 627 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 931.00 | 1 776 022.00 | | 1 175 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 5 349 627.00 | 5 349 627.00 | |
FG Production vendue services | | 4 406 180.00 | 4 406 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 755 808.00 | 9 755 808.00 | |
FM Production stockée | | | -398 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 774 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 714 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 716 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 175 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410 533.00 | 42 438.00 | | 410 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 478.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | 8 915.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 29 393.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | 8 745.00 | | -667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 160 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 781 924.00 | 12 115 398.00 | | 9 781 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 492.00 | 11 475 932.00 | | 10 317 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 568.00 | 639 466.00 | | -535 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 953 286.00 | 942 053.00 | 2 553.00 | 6 953 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 540.00 | 3 854.00 | | 71 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 881 746.00 | 938 199.00 | 2 553.00 | 6 881 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 59 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 107.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 107.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 475 000.00 | | 5 475 000.00 | 5 475 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 715.00 | 271 715.00 | | 271 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 104.00 | 368 104.00 | | 368 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 383.00 | 516 383.00 | | 516 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 274 171.00 | | | 274 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 885.00 | | | 296 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 653.00 | 687 653.00 | | 687 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 650 932.00 | 1 175 932.00 | 5 475 000.00 | 6 650 932.00 |