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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 888.00 | 76 888.00 | | 76 888.00 |
AN Terrains | 577 196.00 | 130 058.00 | 447 138.00 | 577 196.00 |
AP Constructions | 7 571 984.00 | 3 935 625.00 | 3 636 359.00 | 7 571 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 847 168.00 | 5 811 453.00 | 2 035 715.00 | 7 847 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 081.00 | 607 793.00 | 29 287.00 | 637 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 718 278.00 | 10 561 818.00 | 6 156 460.00 | 16 718 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 663.00 | | 259 663.00 | 259 663.00 |
BN En cours de production de biens | 1 427 138.00 | | 1 427 138.00 | 1 427 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 099 451.00 | | 1 099 451.00 | 1 099 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 123.00 | | 918 123.00 | 918 123.00 |
BZ Autres créances | 644 993.00 | | 644 993.00 | 644 993.00 |
CF Disponibilités | 1 818 143.00 | | 1 818 143.00 | 1 818 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 785.00 | | 52 785.00 | 52 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 232 474.00 | | 6 232 474.00 | 6 232 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 950 752.00 | 10 561 818.00 | 12 388 934.00 | 22 950 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 632 497.00 | 3 632 497.00 | | 3 632 497.00 |
DH Report à nouveau | -185 104.00 | -160 698.00 | | -185 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 568.00 | -24 406.00 | | 583 568.00 |
DL TOTAL (I) | 4 910 961.00 | 4 327 393.00 | | 4 910 961.00 |
DQ Provisions pour charges | | 724 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 724 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 875 000.00 | 4 975 000.00 | | 5 875 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 294.00 | 438 846.00 | | 652 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 382.00 | 976 954.00 | | 929 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 297.00 | 142 349.00 | | 21 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 477 973.00 | 6 533 149.00 | | 7 477 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 388 934.00 | 11 585 042.00 | | 12 388 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 973.00 | 1 558 149.00 | | 2 502 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 8 406 666.00 | 8 406 666.00 | |
FG Production vendue services | | 5 305 170.00 | 5 305 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 711 836.00 | 13 711 836.00 | |
FM Production stockée | | | 270 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 508 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 550 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 034 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 898 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894 406.00 | |
GE Autres charges | | | 13 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 765 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528 018.00 | 482 741.00 | | 528 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 724 500.00 | | | 724 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 659.00 | 900.00 | | 726 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 336.00 | 28.00 | | 770 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 724 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 336.00 | 724 528.00 | | 770 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 677.00 | -723 628.00 | | -43 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 257 213.00 | 12 892 278.00 | | 15 257 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 673 645.00 | 12 916 685.00 | | 14 673 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 568.00 | -24 406.00 | | 583 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 390 245.00 | | 367 765.00 | 16 390 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 731.00 | 16 718 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 731.00 | 16 640 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 888.00 | | | 76 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 312 129.00 | | 367 605.00 | 16 312 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | 160.00 | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 672 154.00 | 894 405.00 | 4 742.00 | 9 672 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 888.00 | | | 76 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 595 266.00 | 894 405.00 | 4 742.00 | 9 595 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 500.00 | | 724 500.00 | 724 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 500.00 | | 724 500.00 | 724 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 724 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 918 123.00 | 918 123.00 | | 918 123.00 |
VB T. V. A. | 114 217.00 | 114 217.00 | | 114 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509 825.00 | 325 711.00 | 184 114.00 | 509 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 289.00 | 1 433 175.00 | 184 114.00 | 1 617 289.00 |