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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 888.00 | 76 888.00 | | 76 888.00 |
AN Terrains | 567 446.00 | 112 632.00 | 454 814.00 | 567 446.00 |
AP Constructions | 7 361 981.00 | 3 628 335.00 | 3 733 646.00 | 7 361 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 714 341.00 | 5 255 490.00 | 2 458 851.00 | 7 714 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 372.00 | 598 809.00 | 34 563.00 | 633 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 390 245.00 | 9 672 154.00 | 6 718 090.00 | 16 390 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 726.00 | | 202 726.00 | 202 726.00 |
BN En cours de production de biens | 1 194 871.00 | | 1 194 871.00 | 1 194 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 746 454.00 | | 746 454.00 | 746 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 636.00 | | 690 636.00 | 690 636.00 |
BZ Autres créances | 747 603.00 | | 747 603.00 | 747 603.00 |
CF Disponibilités | 1 217 497.00 | | 1 217 497.00 | 1 217 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 952.00 | | 4 866 952.00 | 4 866 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 257 196.00 | 9 672 154.00 | 11 585 042.00 | 21 257 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 509 424.00 | | | 509 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 632 497.00 | 3 632 497.00 | | 3 632 497.00 |
DH Report à nouveau | -160 698.00 | -535 568.00 | | -160 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 406.00 | 374 871.00 | | -24 406.00 |
DL TOTAL (I) | 4 327 393.00 | 4 351 799.00 | | 4 327 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 724 500.00 | | | 724 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 724 500.00 | | | 724 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 975 000.00 | 4 975 000.00 | | 4 975 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 846.00 | 450 005.00 | | 438 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 954.00 | 1 119 028.00 | | 976 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 349.00 | 5 092.00 | | 142 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 533 149.00 | 6 549 125.00 | | 6 533 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 585 042.00 | 10 900 924.00 | | 11 585 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 149.00 | 1 574 125.00 | | 1 558 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 7 912 994.00 | 7 912 994.00 | |
FG Production vendue services | | 4 820 972.00 | 4 820 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 733 965.00 | 12 733 965.00 | |
FM Production stockée | | | -369 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 871 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 283 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -738 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 668 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939 308.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 042 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482 741.00 | 340 951.00 | | 482 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 10 163.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 10 163.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 1 082.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 500.00 | | | 724 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 528.00 | 5 257.00 | | 724 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723 628.00 | 4 907.00 | | -723 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 892 278.00 | 10 727 345.00 | | 12 892 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 916 685.00 | 10 352 474.00 | | 12 916 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 406.00 | 374 871.00 | | -24 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 724 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 724 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 724 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 975 000.00 | | 4 975 000.00 | 4 975 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 846.00 | 438 846.00 | | 438 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 108.00 | 415 108.00 | | 415 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 429.00 | 515 429.00 | | 515 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 349.00 | 142 349.00 | | 142 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 690 636.00 | 690 636.00 | | 690 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 190 643.00 | 190 643.00 | | 190 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515 640.00 | 6 216.00 | 509 424.00 | 515 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 934.00 | 61 934.00 | | 61 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 401.00 | 991 977.00 | 509 424.00 | 1 501 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 533 150.00 | 1 558 150.00 | 4 975 000.00 | 6 533 150.00 |