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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 888.00 | 76 888.00 | | 76 888.00 |
AN Terrains | 567 446.00 | 93 745.00 | 473 701.00 | 567 446.00 |
AP Constructions | 7 353 841.00 | 3 312 873.00 | 4 040 967.00 | 7 353 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 251 980.00 | 4 703 656.00 | 1 548 324.00 | 6 251 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 408.00 | 568 984.00 | 31 424.00 | 600 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 374.00 | | 204 374.00 | 204 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 056 165.00 | 8 756 146.00 | 6 300 018.00 | 15 056 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 305.00 | | 198 305.00 | 198 305.00 |
BN En cours de production de biens | 1 236 350.00 | | 1 236 350.00 | 1 236 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 763.00 | | 339 763.00 | 339 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 132.00 | | 678 132.00 | 678 132.00 |
BZ Autres créances | 477 454.00 | | 477 454.00 | 477 454.00 |
CF Disponibilités | 1 582 361.00 | | 1 582 361.00 | 1 582 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 043.00 | | 82 043.00 | 82 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 906.00 | | 4 600 906.00 | 4 600 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 657 071.00 | 8 756 146.00 | 10 900 924.00 | 19 657 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 632 497.00 | 3 632 497.00 | | 3 632 497.00 |
DH Report à nouveau | -535 568.00 | | | -535 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 871.00 | -535 568.00 | | 374 871.00 |
DL TOTAL (I) | 4 351 799.00 | 3 976 929.00 | | 4 351 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 975 000.00 | 5 475 000.00 | | 4 975 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 005.00 | 271 715.00 | | 450 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 028.00 | 904 216.00 | | 1 119 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 549 125.00 | 6 650 931.00 | | 6 549 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 900 924.00 | 10 627 860.00 | | 10 900 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 125.00 | 1 175 931.00 | | 1 574 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 5 499 448.00 | 5 499 448.00 | |
FG Production vendue services | 4 500.00 | 4 490 273.00 | 4 494 773.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | 9 989 721.00 | 9 994 221.00 | 4 500.00 |
FM Production stockée | | | 289 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 690 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 729 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 732 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 206 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340 951.00 | 410 533.00 | | 340 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 175.00 | 667.00 | | 4 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 257.00 | 667.00 | | 5 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 907.00 | -667.00 | | 4 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 727 345.00 | 9 781 924.00 | | 10 727 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 352 474.00 | 10 317 492.00 | | 10 352 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 871.00 | -535 568.00 | | 374 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 767 727.00 | | 317 868.00 | 14 767 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 431.00 | 15 056 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 431.00 | 14 978 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 888.00 | | | 76 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 689 612.00 | | 317 868.00 | 14 689 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 892 786.00 | 888 617.00 | 25 257.00 | 7 892 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 394.00 | 1 494.00 | | 75 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 817 392.00 | 887 123.00 | 25 257.00 | 7 817 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 107.00 | | 59 107.00 | 59 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 107.00 | | 59 107.00 | 59 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 107.00 | | 59 107.00 | 59 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 975 000.00 | | 4 975 000.00 | 4 975 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 005.00 | 450 005.00 | | 450 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 606.00 | 498 606.00 | | 498 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 590.00 | 553 590.00 | | 553 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 678 132.00 | | | 678 132.00 |
VB T. V. A. | 72 153.00 | | | 72 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 366.00 | | | 372 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 832.00 | 66 832.00 | | 66 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 043.00 | | | 82 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 857.00 | 1 238 857.00 | | 1 238 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 549 125.00 | 1 574 125.00 | 4 975 000.00 | 6 549 125.00 |