| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 888.00 | 76 888.00 | | 76 888.00 |
AN Terrains | 577 196.00 | 148 053.00 | 429 143.00 | 577 196.00 |
AP Constructions | 7 581 467.00 | 4 249 097.00 | 3 332 370.00 | 7 581 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 835 279.00 | 6 281 665.00 | 1 553 614.00 | 7 835 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 859.00 | 552 518.00 | 46 341.00 | 598 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 671 076.00 | 11 308 221.00 | 5 362 856.00 | 16 671 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 034.00 | | 246 034.00 | 246 034.00 |
BN En cours de production de biens | 1 214 609.00 | | 1 214 609.00 | 1 214 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 734 565.00 | | 1 734 565.00 | 1 734 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 353.00 | | 635 353.00 | 635 353.00 |
BZ Autres créances | 740 044.00 | | 740 044.00 | 740 044.00 |
CF Disponibilités | 1 810 049.00 | | 1 810 049.00 | 1 810 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 431 413.00 | | 6 431 413.00 | 6 431 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 102 489.00 | 11 308 221.00 | 11 794 268.00 | 23 102 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 030 961.00 | 3 632 497.00 | | 4 030 961.00 |
DH Report à nouveau | | -185 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 048 945.00 | 583 568.00 | | -1 048 945.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 016.00 | 4 910 961.00 | | 3 862 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 875 000.00 | 5 875 000.00 | | 5 875 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 481.00 | 652 294.00 | | 326 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 637.00 | 929 382.00 | | 1 004 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 134.00 | 21 297.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 207 252.00 | 7 477 973.00 | | 7 207 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 794 268.00 | 12 388 934.00 | | 11 794 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 252.00 | 2 502 973.00 | | 1 332 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 6 705 357.00 | 6 705 357.00 | |
FG Production vendue services | | 5 061 566.00 | 5 061 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 766 923.00 | 11 766 923.00 | |
FM Production stockée | | | 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 104 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 630 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 678 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 805 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 831.00 | |
GE Autres charges | | | 47 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 421 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 36 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 299.00 | 528 018.00 | | 337 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 724 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 726 659.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 770 336.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 000.00 | 770 336.00 | | 725 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717 000.00 | -43 677.00 | | -717 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 133 468.00 | 15 257 213.00 | | 12 133 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 182 414.00 | 14 673 645.00 | | 13 182 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 048 945.00 | 583 568.00 | | -1 048 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 718 278.00 | | 150 799.00 | 16 718 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 001.00 | 16 671 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 001.00 | 16 592 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 888.00 | | | 76 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 640 002.00 | | 150 799.00 | 16 640 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 561 819.00 | 937 830.00 | 191 428.00 | 10 561 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 888.00 | | | 76 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 484 931.00 | 937 830.00 | 191 428.00 | 10 484 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 725 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 875 000.00 | | 5 875 000.00 | 5 875 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 481.00 | 326 481.00 | | 326 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 838.00 | 458 838.00 | | 458 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 582.00 | 469 582.00 | | 469 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 635 353.00 | 635 353.00 | | 635 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 179 090.00 | 179 090.00 | | 179 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509 825.00 | 353 721.00 | 156 104.00 | 509 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 218.00 | 76 218.00 | | 76 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 782.00 | 1 270 678.00 | 156 104.00 | 1 426 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 207 253.00 | 1 332 253.00 | 5 875 000.00 | 7 207 253.00 |