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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 888.00 | 76 888.00 | | 76 888.00 |
AN Terrains | 577 196.00 | 166 047.00 | 411 149.00 | 577 196.00 |
AP Constructions | 7 600 920.00 | 4 556 666.00 | 3 044 254.00 | 7 600 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 074 703.00 | 6 734 398.00 | 1 340 304.00 | 8 074 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 880.00 | 580 850.00 | 94 030.00 | 674 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 061 584.00 | 12 114 849.00 | 4 946 736.00 | 17 061 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 170.00 | | 258 170.00 | 258 170.00 |
BN En cours de production de biens | 1 290 780.00 | | 1 290 780.00 | 1 290 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 467 116.00 | | 1 467 116.00 | 1 467 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 720.00 | | 1 061 720.00 | 1 061 720.00 |
BZ Autres créances | 395 677.00 | | 395 677.00 | 395 677.00 |
CF Disponibilités | 1 457 688.00 | | 1 457 688.00 | 1 457 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 745.00 | | 51 745.00 | 51 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 984 998.00 | | 5 984 998.00 | 5 984 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 046 582.00 | 12 114 849.00 | 10 931 734.00 | 23 046 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 030 961.00 | 4 030 961.00 | | 4 030 961.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 945.00 | | | -1 048 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 550.00 | -1 048 945.00 | | 448 550.00 |
DL TOTAL (I) | 4 310 566.00 | 3 862 016.00 | | 4 310 566.00 |
DQ Provisions pour charges | | 725 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 725 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875 000.00 | 5 875 000.00 | | 4 875 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 627.00 | 326 481.00 | | 500 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 310.00 | 1 004 637.00 | | 1 145 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 230.00 | 1 134.00 | | 100 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 621 167.00 | 7 207 252.00 | | 6 621 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 931 734.00 | 11 794 268.00 | | 10 931 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 167.00 | 1 332 252.00 | | 1 746 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 8 792 992.00 | 8 792 992.00 | |
FG Production vendue services | | 4 851 692.00 | 4 851 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 644 684.00 | 13 644 684.00 | |
FM Production stockée | | | 822 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 820 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 110 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 990 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 602 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 139 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 079.00 | |
GE Autres charges | | | 11 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 912 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 142.00 | 337 299.00 | | 323 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 8 000.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 500.00 | 8 000.00 | | 725 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 725 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 115.00 | 725 000.00 | | 75 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650 385.00 | -717 000.00 | | 650 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 557 748.00 | 12 133 468.00 | | 15 557 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 109 198.00 | 13 182 414.00 | | 15 109 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 550.00 | -1 048 945.00 | | 448 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 671 076.00 | 414 073.00 | 23 566.00 | 16 671 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 888.00 | | | 76 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 592 801.00 | 414 073.00 | 23 566.00 | 16 592 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 308 221.00 | 830 079.00 | 23 451.00 | 11 308 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 888.00 | | | 76 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 231 333.00 | 830 079.00 | 23 451.00 | 11 231 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 725 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 875 000.00 | | 4 875 000.00 | 4 875 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 627.00 | 500 627.00 | | 500 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 703.00 | 478 703.00 | | 478 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 221.00 | 579 221.00 | | 579 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 720.00 | 1 061 720.00 | | 1 061 720.00 |
VB T. V. A. | 207 906.00 | 207 906.00 | | 207 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 283.00 | 156 283.00 | | 156 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 386.00 | 87 386.00 | | 87 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 530.00 | 1 510 530.00 | | 1 510 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 621 167.00 | 1 746 167.00 | 4 875 000.00 | 6 621 167.00 |