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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 315.00 | | 155 315.00 | 155 315.00 |
AH Fonds commercial | 26 526 129.00 | 13 030 000.00 | 13 496 129.00 | 26 526 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 631 881.00 | 2 511 132.00 | 120 749.00 | 2 631 881.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 109 763.00 | 51 510.00 | 58 253.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 056.00 | 244 122.00 | 348 934.00 | 593 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 629.00 | 60 470.00 | 174 159.00 | 234 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386 470.00 | 37 364.00 | 349 106.00 | 386 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 526 138.00 | 16 789 937.00 | 14 736 201.00 | 31 526 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | -8 704.00 | 8 704.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 252 419.00 | 667 506.00 | 6 584 913.00 | 7 252 419.00 |
BZ Autres créances | 2 763 203.00 | | 2 763 203.00 | 2 763 203.00 |
CF Disponibilités | 2 984 577.00 | | 2 984 577.00 | 2 984 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 728.00 | | 343 728.00 | 343 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 343 927.00 | 658 803.00 | 12 685 124.00 | 13 343 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 870 065.00 | 17 448 740.00 | 27 421 325.00 | 44 870 065.00 |
CU Autres participations | 871 384.00 | 850 024.00 | 21 360.00 | 871 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 560 250.00 | 15 560 250.00 | | 15 560 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DH Report à nouveau | -27 394 374.00 | -24 185 323.00 | | -27 394 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 527 490.00 | -3 209 051.00 | | -5 527 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 127 817.00 | | |
DL TOTAL (I) | -17 338 448.00 | -11 683 142.00 | | -17 338 448.00 |
DP Provisions pour risques | 3 060 930.00 | 4 967 286.00 | | 3 060 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 060 930.00 | 4 967 286.00 | | 3 060 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 237 752.00 | 223 956.00 | | 4 237 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 721 015.00 | 11 803 951.00 | | 12 721 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 635 959.00 | 10 937 310.00 | | 10 635 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 416 230.00 | 9 104 588.00 | | 8 416 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 842.00 | 268 265.00 | | 1 842.00 |
EA Autres dettes | 4 376 414.00 | 88 440.00 | | 4 376 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 309 632.00 | 1 331 020.00 | | 1 309 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 698 843.00 | 33 757 531.00 | | 41 698 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 421 325.00 | 27 041 675.00 | | 27 421 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FD Production vendue biens | 27 015 251.00 | 1 335 998.00 | 28 351 249.00 | 27 015 251.00 |
FG Production vendue services | 10 063 617.00 | 225 949.00 | 10 289 567.00 | 10 063 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 078 917.00 | 1 561 947.00 | 38 640 864.00 | 37 078 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 905 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 691 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 987 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 226 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 989 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 390 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 224 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 104 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2 212 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 157 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 930 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 948.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 887 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143 592.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 991.00 | 2 412 445.00 | | 285 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 957.00 | | | 187 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 948.00 | 2 556 037.00 | | 473 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035 972.00 | 2 870.00 | | 1 035 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 582.00 | | | 77 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 554.00 | 283 702.00 | | 1 113 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639 606.00 | 2 272 335.00 | | -639 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 744 979.00 | 66 994 403.00 | | 50 744 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 272 469.00 | 70 203 454.00 | | 56 272 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 527 490.00 | -3 209 051.00 | | -5 527 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 012 026.00 | | 429 982.00 | 34 012 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 268.00 | 1 263 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 268.00 | 31 526 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 300.00 | | 114 359.00 | 2 814 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 928.00 | | 508.00 | 1 417 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 784 118.00 | 1 780 005.00 | 4 921 687.00 | 20 784 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 197 959.00 | 8 197 959.00 | | 8 197 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 309 632.00 | 1 309 632.00 | | 1 309 632.00 |
VC Groupe et associés | 850.00 | | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 12 720 615.00 | | 12 720 615.00 | 12 720 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 536.00 | | | 924 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 728.00 | | | 343 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 725 919.00 | 9 862 375.00 | 863 545.00 | 10 725 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 698 843.00 | 21 383 074.00 | 20 315 769.00 | 41 698 843.00 |