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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 537.00 | | 155 537.00 | 155 537.00 |
AH Fonds commercial | 26 526 129.00 | 13 030 000.00 | 13 496 129.00 | 26 526 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 846 901.00 | 2 767 208.00 | 79 693.00 | 2 846 901.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 109 763.00 | 100 524.00 | 9 239.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 132.00 | 399 690.00 | 78 442.00 | 478 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 628.00 | 78 386.00 | 82 242.00 | 160 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 058.00 | | 153 058.00 | 153 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 294 339.00 | 17 229 804.00 | 14 064 536.00 | 31 294 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 615 667.00 | 68 877.00 | 6 546 790.00 | 6 615 667.00 |
BZ Autres créances | 9 383 912.00 | | 9 383 912.00 | 9 383 912.00 |
CF Disponibilités | 269 297.00 | | 269 297.00 | 269 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953 405.00 | | 953 405.00 | 953 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 268 116.00 | 66 877.00 | 17 201 239.00 | 17 268 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 562 456.00 | 17 296 681.00 | 31 265 775.00 | 48 562 456.00 |
CU Autres participations | 846 224.00 | 846 224.00 | | 846 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 560 250.00 | 15 560 250.00 | | 15 560 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DH Report à nouveau | -32 921 863.00 | -27 394 374.00 | | -32 921 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 317 697.00 | -5 527 490.00 | | -3 317 697.00 |
DL TOTAL (I) | -20 656 146.00 | -17 338 448.00 | | -20 656 146.00 |
DP Provisions pour risques | 1 182 028.00 | 3 060 930.00 | | 1 182 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 182 028.00 | 3 060 930.00 | | 1 182 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 147.00 | 4 237 752.00 | | 381 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 258 172.00 | 12 721 015.00 | | 26 258 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 213.00 | | | 416 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551 214.00 | 10 635 959.00 | | 5 551 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 941 479.00 | 8 416 230.00 | | 4 941 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 935.00 | 1 842.00 | | 12 935.00 |
EA Autres dettes | 9 914 005.00 | 4 376 414.00 | | 9 914 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 264 728.00 | 1 309 632.00 | | 3 264 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 739 893.00 | 41 698 844.00 | | 50 739 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 265 775.00 | 27 421 325.00 | | 31 265 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 25 968 591.00 | 998 396.00 | 26 966 987.00 | 25 968 591.00 |
FG Production vendue services | 8 878 084.00 | 179 092.00 | 9 057 176.00 | 8 878 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 846 675.00 | 1 177 488.00 | 36 024 163.00 | 34 846 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 738 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 948 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 980 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 300 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 012 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 437 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 493 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 544 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 394 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 427.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 477 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629 038.00 | | | 1 629 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 314.00 | 285 991.00 | | 44 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 874.00 | 187 957.00 | | 92 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766 226.00 | 473 948.00 | | 1 766 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 572.00 | 1 035 972.00 | | 556 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 746.00 | 77 582.00 | | 49 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 318.00 | 1 113 554.00 | | 606 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159 908.00 | -639 606.00 | | 1 159 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 164 041.00 | 50 744 979.00 | | 47 164 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 481 738.00 | 56 272 469.00 | | 50 481 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 317 697.00 | -5 527 490.00 | | -3 317 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 526 138.00 | | 211 128.00 | 31 526 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 294 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 528 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 313 325.00 | | 202 809.00 | 29 313 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 644.00 | | 7 863.00 | 949 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 168.00 | | 456.00 | 1 263 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 17 642 435.00 | 133 303.00 | 2 642 837.00 | 17 642 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 551 214.00 | 5 551 214.00 | | 5 551 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 264 728.00 | 3 264 728.00 | | 3 264 728.00 |
UP Prêts | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
UX Autres créances clients | 6 613 666.00 | | | 6 613 666.00 |
VC Groupe et associés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VI Groupe et associés | 26 257 772.00 | | 26 257 772.00 | 26 257 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941 480.00 | 4 941 480.00 | | 4 941 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 760 205.00 | | | 7 760 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953 405.00 | | | 953 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 070 565.00 | 16 488 688.00 | 581 878.00 | 17 070 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 739 893.00 | 21 318 377.00 | 29 421 516.00 | 50 739 893.00 |