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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 957.00 | | 155 957.00 | 155 957.00 |
AH Fonds commercial | 26 526 129.00 | 26 526 129.00 | | 26 526 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 276 841.00 | 3 468 803.00 | 1 808 039.00 | 5 276 841.00 |
AP Constructions | 121 959.00 | 121 957.00 | 2.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 001.00 | 525 343.00 | 246 658.00 | 772 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 628.00 | 160 628.00 | | 160 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 172.00 | 311 172.00 | | 311 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 181 637.00 | 31 962 254.00 | 2 219 383.00 | 34 181 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 083.00 | | 267 083.00 | 267 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 516 281.00 | 1 020 220.00 | 4 496 062.00 | 5 516 281.00 |
BZ Autres créances | 3 993 731.00 | | 3 993 731.00 | 3 993 731.00 |
CF Disponibilités | 11 432 732.00 | | 11 432 732.00 | 11 432 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937 118.00 | | 937 118.00 | 937 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 146 946.00 | 1 020 220.00 | 21 126 727.00 | 22 146 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 328 583.00 | 32 982 474.00 | 23 346 109.00 | 56 328 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 325 323.00 | | | 1 325 323.00 |
CU Autres participations | 848 224.00 | 848 224.00 | | 848 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 807 791.00 | | | 17 807 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DH Report à nouveau | -36 969.00 | | | -36 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 785 608.00 | | | -16 785 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 379.00 | | | 1 008 379.00 |
DP Provisions pour risques | 1 214 540.00 | | | 1 214 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 214 540.00 | | | 1 214 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 505.00 | | | 422 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 895 520.00 | | | 6 895 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 343 381.00 | | | 9 343 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 559.00 | | | 193 559.00 |
EA Autres dettes | 1 410 158.00 | | | 1 410 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 857 667.00 | | | 2 857 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 123 191.00 | | | 21 123 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 346 109.00 | | | 23 346 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 700 286.00 | | | 20 700 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 066 582.00 | 528 648.00 | 13 595 230.00 | 13 066 582.00 |
FG Production vendue services | 11 102 743.00 | 188 514.00 | 11 291 257.00 | 11 102 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 169 326.00 | 717 162.00 | 24 886 487.00 | 24 169 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 904 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 250 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 044 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 514 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 143 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 012 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 540.00 | |
GE Autres charges | | | 616 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 090 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 840 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 840 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 591 890.00 | | | 591 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 956 149.00 | | | 3 956 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 956 149.00 | | | 3 956 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 956 149.00 | | | -3 956 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 980.00 | | | -10 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 255 524.00 | | | 30 255 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 041 132.00 | | | 47 041 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 785 606.00 | | | -16 785 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 560 306.00 | | 2 283 101.00 | 32 560 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 770.00 | 34 181 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 661 770.00 | 31 958 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 580 343.00 | | 2 040 354.00 | 30 580 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 841.00 | | 242 747.00 | 811 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 122.00 | | | 1 168 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 308 666.00 | 494 193.00 | | 30 308 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 553 912.00 | 441 020.00 | | 29 553 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 754.00 | 53 173.00 | | 754 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 895 520.00 | 6 895 520.00 | | 6 895 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 343 382.00 | 9 343 382.00 | | 9 343 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833 063.00 | 1 832 663.00 | | 1 833 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 857 667.00 | 2 857 667.00 | | 2 857 667.00 |
VI Groupe et associés | 193 559.00 | 193 559.00 | | 193 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 123 191.00 | 21 122 791.00 | | 21 123 191.00 |