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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 537.00 | | 155 537.00 | 155 537.00 |
AH Fonds commercial | 26 526 129.00 | 13 030 000.00 | 13 496 129.00 | 26 526 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 889 472.00 | 2 868 456.00 | 21 016.00 | 2 889 472.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | 11 331.00 | 865.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 109 763.00 | 101 988.00 | 7 775.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 975.00 | 477 493.00 | 33 482.00 | 510 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 628.00 | 116 402.00 | 44 226.00 | 160 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 172.00 | 310 172.00 | | 310 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 530 822.00 | 17 764 063.00 | 13 766 759.00 | 31 530 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 594 709.00 | 5 515.00 | 6 589 194.00 | 6 594 709.00 |
BZ Autres créances | 14 400 724.00 | | 14 400 724.00 | 14 400 724.00 |
CF Disponibilités | 205 051.00 | | 205 051.00 | 205 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935 535.00 | | 935 535.00 | 935 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 151 400.00 | 5 515.00 | 22 145 885.00 | 22 151 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 684 222.00 | 17 769 578.00 | 35 914 644.00 | 53 684 222.00 |
CU Autres participations | 648 224.00 | 648 224.00 | | 648 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 560 250.00 | 15 560 250.00 | | 15 560 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DH Report à nouveau | -36 239 561.00 | -32 821 663.00 | | -36 239 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 897 745.00 | -3 317 667.00 | | -6 897 745.00 |
DL TOTAL (I) | -23 563 891.00 | -20 056 146.00 | | -23 563 891.00 |
DP Provisions pour risques | 617 135.00 | 1 182 028.00 | | 617 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 135.00 | 1 162 028.00 | | 617 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 882.00 | 381 147.00 | | 788 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 226 417.00 | 26 258 172.00 | | 37 226 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562.00 | 416 213.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 730 785.00 | 5 551 214.00 | | 9 730 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 649 499.00 | 4 841 479.00 | | 4 649 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 616.00 | 12 935.00 | | 24 616.00 |
EA Autres dettes | 9 139 888.00 | 8 814 005.00 | | 9 139 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 286 630.00 | 3 264 726.00 | | 3 286 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 651 400.00 | 50 739 693.00 | | 64 651 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 314 644.00 | 31 265 775.00 | | 35 314 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 476 314.00 | 793 134.00 | 22 269 448.00 | 21 476 314.00 |
FG Production vendue services | 12 124 223.00 | 216 249.00 | 12 340 473.00 | 12 124 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 600 538.00 | 1 009 384.00 | 34 609 921.00 | 33 600 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 471 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 142 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 384 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 417 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 027 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 500.00 | |
GE Autres charges | | | 972 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 813 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 670 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 971 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 629 038.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 44 314.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 840.00 | 92 874.00 | | 54 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 844.00 | 1 786 228.00 | | 54 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | 556 572.00 | | 2 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 49 746.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | 606 318.00 | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 104.00 | 1 159 908.00 | | 52 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 207 730.00 | 47 164 041.00 | | 41 207 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 105 461.00 | 50 481 738.00 | | 50 105 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 897 745.00 | -3 317 697.00 | | -8 897 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 294 339.00 | | 383 564.00 | 31 294 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 081.00 | 1 168 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 081.00 | 31 532 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 571 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 528 567.00 | | 42 571.00 | 29 528 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 628.00 | | | 160 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 053.00 | | 306 150.00 | 1 007 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 187 801.00 | 407 400.00 | 667 894.00 | 1 187 801.00 |
6T Sur comptes clients | 66 877.00 | 2 509.00 | 63 871.00 | 66 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 877.00 | 2 509.00 | 63 871.00 | 66 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 132 900.00 | 409 909.00 | 731 765.00 | 15 132 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 288 830.00 | 3 288 830.00 | | 3 288 830.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VI Groupe et associés | 37 228 017.00 | | | 37 228 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 803 420.00 | 1 803 420.00 | | 1 803 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649 499.00 | 4 649 499.00 | | 4 649 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 467 154.00 | 11 680 712.00 | 786 442.00 | 12 467 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935 535.00 | 935 535.00 | | 935 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 136 295.00 | 21 022 026.00 | 1 114 270.00 | 22 136 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 850 818.00 | 27 517 172.00 | 105 628.00 | 64 850 818.00 |