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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 210.00 | 94 210.00 | | 94 210.00 |
AH Fonds commercial | 187 170.00 | | 187 170.00 | 187 170.00 |
AN Terrains | 68 989.00 | | 68 989.00 | 68 989.00 |
AP Constructions | 390 474.00 | 254 095.00 | 136 379.00 | 390 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 884.00 | 244 917.00 | 5 966.00 | 250 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 599.00 | 54 675.00 | 7 924.00 | 62 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 844.00 | 647 898.00 | 430 946.00 | 1 078 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 100.00 | 3 015.00 | 148 084.00 | 151 100.00 |
BZ Autres créances | 75 838.00 | | 75 838.00 | 75 838.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 472.00 | 3 015.00 | 364 457.00 | 367 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 316.00 | 650 913.00 | 795 403.00 | 1 446 316.00 |
CU Autres participations | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 682.00 | 264 682.00 | | 264 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 448.00 | 252 448.00 | | 252 448.00 |
DH Report à nouveau | -58 434.00 | -8 854.00 | | -58 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 881.00 | -49 580.00 | | -280 881.00 |
DK Provisions réglementées | 83 704.00 | 77 978.00 | | 83 704.00 |
DL TOTAL (I) | 343 811.00 | 618 965.00 | | 343 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 853.00 | 15 540.00 | | 38 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 120.00 | 5 210.00 | | 112 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 198.00 | 165 900.00 | | 109 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 038.00 | 126 732.00 | | 141 038.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 223.00 | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 593.00 | 313 606.00 | | 451 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 403.00 | 932 571.00 | | 795 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 424.00 | 313 606.00 | | 413 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 944.00 | 8 748.00 | | 27 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
FD Production vendue biens | 852 191.00 | | 852 191.00 | 852 191.00 |
FG Production vendue services | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 907.00 | | 856 907.00 | 856 907.00 |
FM Production stockée | | | 87 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 034.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430.00 | 1 030.00 | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 832.00 | 6 841.00 | | 6 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 402.00 | -5 811.00 | | -4 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 548.00 | -18 615.00 | | -16 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 549.00 | 1 209 454.00 | | 968 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 429.00 | 1 259 034.00 | | 1 249 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 881.00 | -49 580.00 | | -280 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 456.00 | | 23 388.00 | 1 058 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 078 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 788 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 210.00 | | | 94 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 070.00 | | 22 931.00 | 768 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 006.00 | | 458.00 | 9 006.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 036.00 | 18 862.00 | | 629 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 210.00 | | | 94 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 826.00 | 18 862.00 | | 534 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 978.00 | 6 751.00 | 1 025.00 | 77 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 978.00 | 6 751.00 | 1 025.00 | 77 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 751.00 | 1 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 198.00 | 109 198.00 | | 109 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 159.00 | 112 159.00 | | 112 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 100.00 | | | 151 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 910.00 | 4 985.00 | 5 924.00 | 10 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 457.00 | 225 293.00 | 4 164.00 | 229 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 349.00 | 413 424.00 | 5 924.00 | 419 349.00 |