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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |
AH Fonds commercial | 187 170.00 | 87 000.00 | 100 170.00 | 187 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 777.00 | 247 113.00 | 26 664.00 | 273 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 403.00 | 58 101.00 | 19 301.00 | 77 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 604.00 | 486 565.00 | 192 039.00 | 678 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
BN En cours de production de biens | 90 805.00 | | 90 805.00 | 90 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 420.00 | | 151 420.00 | 151 420.00 |
BZ Autres créances | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
CF Disponibilités | 81 233.00 | | 81 233.00 | 81 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 664.00 | | 395 664.00 | 395 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 268.00 | 486 565.00 | 587 703.00 | 1 074 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 232.00 | | | 75 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 682.00 | | | 264 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 447.00 | | | 252 447.00 |
DH Report à nouveau | -524 209.00 | | | -524 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
DK Provisions réglementées | 41.00 | | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 83 921.00 | | | 83 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 650.00 | | | 102 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 072.00 | | | 94 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 631.00 | | | 118 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 603.00 | | | 140 603.00 |
EA Autres dettes | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 602.00 | | | 473 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 703.00 | | | 587 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 602.00 | | | 373 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 750.00 | | 296 944.00 | 685 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 090.00 | 30 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 090.00 | 678 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 520.00 | | | 281 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 797.00 | | 35 439.00 | 330 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 433.00 | | 261 505.00 | 73 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41.00 | | | 41.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
UX Autres créances clients | 151 421.00 | 151 421.00 | | 151 421.00 |
VP Divers | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 140.00 | 194 197.00 | 21 943.00 | 216 140.00 |