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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |
AH Fonds commercial | 187 170.00 | 87 000.00 | 100 170.00 | 187 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 597.00 | 254 115.00 | 26 481.00 | 280 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 403.00 | 65 965.00 | 11 437.00 | 77 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 818.00 | 501 431.00 | 179 386.00 | 680 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
BN En cours de production de biens | 131 980.00 | | 131 980.00 | 131 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 999.00 | 23 733.00 | 85 266.00 | 108 999.00 |
BZ Autres créances | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
CF Disponibilités | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 200.00 | 23 733.00 | 299 467.00 | 323 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 019.00 | 525 164.00 | 478 854.00 | 1 004 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 232.00 | | | 75 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 682.00 | | | 264 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 447.00 | | | 252 447.00 |
DH Report à nouveau | -515 540.00 | | | -515 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 939.00 | | | -74 939.00 |
DK Provisions réglementées | 41.00 | | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 381.00 | | | 102 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 072.00 | | | 94 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 661.00 | | | 100 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 126.00 | | | 124 126.00 |
EA Autres dettes | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 871.00 | | | 469 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 854.00 | | | 478 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 993.00 | | | 381 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
FD Production vendue biens | 1 017 929.00 | | 1 017 929.00 | 1 017 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 534.00 | | 1 018 534.00 | 1 018 534.00 |
FM Production stockée | | | 41 175.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 732.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 729.00 | | | 1 100 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 668.00 | | | 1 175 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 939.00 | | | -74 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 605.00 | | 162 160.00 | 678 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 946.00 | 26 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 946.00 | 680 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 520.00 | | | 281 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 236.00 | | 6 820.00 | 366 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 848.00 | | 155 340.00 | 30 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 565.00 | 14 867.00 | | 399 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 350.00 | | | 94 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 215.00 | 14 867.00 | | 305 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41.00 | | | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | | | 41.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 661.00 | 100 661.00 | | 100 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 126.00 | 124 126.00 | | 124 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 894.00 | 128 894.00 | | 128 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
UX Autres créances clients | 108 999.00 | 108 999.00 | | 108 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 12 372.00 | 87 878.00 | 100 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 417.00 | 130 081.00 | 17 337.00 | 147 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 872.00 | 381 994.00 | 87 878.00 | 469 872.00 |