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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 350.00 | 93 302.00 | 1 048.00 | 94 350.00 |
AH Fonds commercial | 187 170.00 | 87 000.00 | 100 170.00 | 187 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 679.00 | 242 529.00 | 11 150.00 | 253 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 061.00 | 54 299.00 | 7 762.00 | 62 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 527.00 | | 64 527.00 | 64 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 750.00 | 477 131.00 | 208 618.00 | 685 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
BN En cours de production de biens | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 818.00 | 3 015.00 | 63 803.00 | 66 818.00 |
BZ Autres créances | 47 103.00 | | 47 103.00 | 47 103.00 |
CF Disponibilités | 67 958.00 | | 67 958.00 | 67 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 231.00 | 3 015.00 | 228 215.00 | 231 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 981.00 | 480 146.00 | 436 834.00 | 916 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 232.00 | | | 75 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 682.00 | | | 264 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 447.00 | | | 252 447.00 |
DH Report à nouveau | -873 707.00 | | | -873 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 497.00 | | | 349 497.00 |
DK Provisions réglementées | 41.00 | | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 75 253.00 | | | 75 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 072.00 | | | 94 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 271.00 | | | 131 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
EA Autres dettes | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 401.00 | | | 331 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 834.00 | | | 436 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 401.00 | | | 331 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 454.00 | | 549 050.00 | 1 079 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 483 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483 113.00 | 73 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942 754.00 | 685 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 641.00 | 330 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 080.00 | | 1 440.00 | 280 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 325.00 | | 18 113.00 | 772 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 049.00 | | 529 497.00 | 27 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 192.00 | 9 503.00 | 280 563.00 | 661 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 910.00 | 392.00 | | 92 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 281.00 | 9 111.00 | 280 563.00 | 568 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 157.00 | 35.00 | 95 151.00 | 95 157.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 272.00 | 131 272.00 | | 131 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 998.00 | 85 998.00 | | 85 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 055.00 | 111 055.00 | | 111 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 528.00 | | 64 528.00 | 64 528.00 |
UX Autres créances clients | 66 819.00 | 63 212.00 | 3 606.00 | 66 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853.00 | | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 682.00 | 117 548.00 | 68 134.00 | 185 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 402.00 | 331 402.00 | | 331 402.00 |