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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 210.00 | 94 210.00 | | 94 210.00 |
AH Fonds commercial | 187 170.00 | | 187 170.00 | 187 170.00 |
AN Terrains | 68 989.00 | | 68 989.00 | 68 989.00 |
AP Constructions | 390 652.00 | 264 886.00 | 125 765.00 | 390 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 883.00 | 247 752.00 | 3 131.00 | 250 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 598.00 | 57 777.00 | 4 821.00 | 62 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 568.00 | 664 627.00 | 442 941.00 | 1 107 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
BN En cours de production de biens | 54 995.00 | | 54 995.00 | 54 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 496.00 | 3 015.00 | 136 481.00 | 139 496.00 |
BZ Autres créances | 133 963.00 | | 133 963.00 | 133 963.00 |
CF Disponibilités | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 191.00 | 3 015.00 | 344 176.00 | 347 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 759.00 | 667 642.00 | 787 117.00 | 1 454 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 232.00 | | | 75 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 682.00 | | | 264 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 447.00 | | | 252 447.00 |
DH Report à nouveau | -339 314.00 | | | -339 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 305.00 | | | -274 305.00 |
DK Provisions réglementées | 89 430.00 | | | 89 430.00 |
DL TOTAL (I) | 75 231.00 | | | 75 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 331.00 | | | 94 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 074.00 | | | 421 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 939.00 | | | 141 939.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 705.00 | | | 681 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 117.00 | | | 787 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 852.00 | | | 680 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 080 217.00 | | 1 080 217.00 | 1 080 217.00 |
FG Production vendue services | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 689.00 | | 1 087 689.00 | 1 087 689.00 |
FM Production stockée | | | -62 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 167.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 766.00 | | | 62 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 915.00 | | | 144 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 939.00 | | | 145 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 456.00 | | | 106 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 165.00 | | | 1 236 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 470.00 | | | 1 510 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 305.00 | | | -274 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 844.00 | | 37 052.00 | 1 078 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 548.00 | | 38 009.00 | 7 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 548.00 | 780.00 | 1 107 568.00 | 7 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 788 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 380.00 | | | 281 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 000.00 | | 958.00 | 788 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 463.00 | | 36 094.00 | 9 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 897.00 | 17 509.00 | 780.00 | 647 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 210.00 | | | 94 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 687.00 | 17 509.00 | 780.00 | 553 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 704.00 | 6 751.00 | 1 024.00 | 83 704.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 180.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 719.00 | 36 931.00 | 1 024.00 | 86 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 931.00 | 1 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 074.00 | 421 074.00 | | 421 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
UX Autres créances clients | 135 890.00 | | | 135 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VB T. V. A. | 56 423.00 | | | 56 423.00 |
VC Groupe et associés | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 924.00 | 5 070.00 | 853.00 | 5 924.00 |
VI Groupe et associés | 94 331.00 | 94 331.00 | | 94 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 820.00 | 274 717.00 | 29 103.00 | 303 820.00 |
VW T.V.A. | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 705.00 | 680 852.00 | 853.00 | 681 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 366 138.00 | | | 366 138.00 |
ST Autres comptes | 148 449.00 | | | 148 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
YT Sous‐traitance | 121 907.00 | | | 121 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 499.00 | | | 228 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 891.00 | | | 93 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 918.00 | | | 645 918.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |