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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 910.00 | 92 910.00 | | 92 910.00 |
AH Fonds commercial | 187 170.00 | 87 000.00 | 100 170.00 | 187 170.00 |
AN Terrains | 68 989.00 | | 68 989.00 | 68 989.00 |
AP Constructions | 390 652.00 | 275 915.00 | 114 736.00 | 390 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 881.00 | 241 453.00 | 1 428.00 | 242 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 746.00 | 50 912.00 | 3 834.00 | 54 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 454.00 | 748 191.00 | 331 262.00 | 1 079 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BN En cours de production de biens | 48 643.00 | | 48 643.00 | 48 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 138.00 | 3 015.00 | 87 123.00 | 90 138.00 |
BZ Autres créances | 115 544.00 | | 115 544.00 | 115 544.00 |
CF Disponibilités | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 020.00 | 3 015.00 | 309 004.00 | 312 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 474.00 | 751 206.00 | 640 267.00 | 1 391 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 232.00 | | | 75 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 682.00 | | | 264 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 447.00 | | | 252 447.00 |
DH Report à nouveau | -613 619.00 | | | -613 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 087.00 | | | -260 087.00 |
DK Provisions réglementées | 95 157.00 | | | 95 157.00 |
DL TOTAL (I) | -179 129.00 | | | -179 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 354.00 | | | 325 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 494.00 | | | 360 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 419.00 | | | 101 419.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 216.00 | | | 789 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 267.00 | | | 640 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 362.00 | | | 788 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | | | 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 569.00 | | 2 566.00 | 1 107 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 960.00 | 27 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 680.00 | 1 079 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 280 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 420.00 | 772 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 380.00 | | | 281 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 179.00 | | 2 566.00 | 788 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 627.00 | 16 285.00 | 19 720.00 | 664 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 210.00 | | 1 300.00 | 94 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 417.00 | 16 285.00 | 18 420.00 | 570 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 431.00 | 6 751.00 | 1 025.00 | 89 431.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 494.00 | 360 494.00 | | 360 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 528.00 | 325 528.00 | | 325 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
UX Autres créances clients | 90 138.00 | 86 532.00 | 3 606.00 | 90 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 545.00 | 115 545.00 | | 115 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 420.00 | 101 420.00 | | 101 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 885.00 | 209 135.00 | 21 750.00 | 230 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 216.00 | 788 363.00 | 853.00 | 789 216.00 |