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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 261.00 | 14 860.00 | 3 400.00 | 18 261.00 |
AH Fonds commercial | 202 224.00 | | 202 224.00 | 202 224.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 431.00 | 31 751.00 | 173 679.00 | 205 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 317.00 | 94 018.00 | 84 298.00 | 178 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 082.00 | 140 631.00 | 495 450.00 | 636 082.00 |
BT Marchandises | 127 372.00 | | 127 372.00 | 127 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 002.00 | | 65 002.00 | 65 002.00 |
BZ Autres créances | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CF Disponibilités | 112 412.00 | | 112 412.00 | 112 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 897.00 | | 103 897.00 | 103 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 243.00 | | 423 243.00 | 423 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 326.00 | 140 631.00 | 918 694.00 | 1 059 326.00 |
CU Autres participations | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 402 006.00 | | | 402 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 189.00 | | | -16 189.00 |
DL TOTAL (I) | 429 816.00 | | | 429 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 758.00 | | | 396 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 878.00 | | | 488 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 694.00 | | | 918 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 894.00 | | | 73 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 750.00 | | | 638 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 090.00 | | | 220 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 862.00 | | | 389 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 302.00 | 56 668.00 | 54 339.00 | 138 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 439.00 | 2 622.00 | 200.00 | 12 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 863.00 | 54 046.00 | 54 139.00 | 125 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 099.00 | 2 340.00 | 396 759.00 | 399 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 681.00 | 7 456.00 | 18 225.00 | 25 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 898.00 | | | 103 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 811.00 | 183 459.00 | 1 352.00 | 184 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 878.00 | 73 894.00 | 414 984.00 | 488 878.00 |