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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 433.00 | 1 567.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 202 224.00 | | 202 224.00 | 202 224.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 325.00 | 150 997.00 | 399 328.00 | 550 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 893.00 | 136 373.00 | 88 520.00 | 224 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 234.00 | 288 803.00 | 733 431.00 | 1 022 234.00 |
BT Marchandises | 287 097.00 | | 287 097.00 | 287 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 195.00 | | 67 195.00 | 67 195.00 |
BZ Autres créances | 48 108.00 | | 48 108.00 | 48 108.00 |
CF Disponibilités | 367 266.00 | | 367 266.00 | 367 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 469.00 | | 98 469.00 | 98 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 136.00 | | 868 136.00 | 868 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 370.00 | 288 803.00 | 1 601 567.00 | 1 890 370.00 |
CU Autres participations | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 759.00 | 357 786.00 | | 174 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 005.00 | -183 027.00 | | 129 005.00 |
DL TOTAL (I) | 347 764.00 | 218 759.00 | | 347 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 734.00 | 152 104.00 | | 69 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 984.00 | 765 411.00 | | 1 081 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 633.00 | 26 871.00 | | 50 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 339.00 | 23 017.00 | | 33 339.00 |
EA Autres dettes | 18 112.00 | 4 253.00 | | 18 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 803.00 | 971 657.00 | | 1 253 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 567.00 | 1 190 416.00 | | 1 601 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 919.00 | 902 322.00 | | 1 246 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 789.00 | | 246 369.00 | 869 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 38 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 924.00 | 1 022 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 186.00 | 205 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 078.00 | 778 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 410.00 | | | 213 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 996.00 | | 243 349.00 | 619 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 383.00 | | 3 020.00 | 36 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 968.00 | 164 132.00 | 91 297.00 | 215 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 495.00 | 1 125.00 | 8 186.00 | 8 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 473.00 | 163 007.00 | 83 111.00 | 207 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
UX Autres créances clients | 67 195.00 | 67 195.00 | | 67 195.00 |
VB T. V. A. | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 334.00 | 62 451.00 | 6 884.00 | 69 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 984.00 | 1 081 984.00 | | 1 081 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 426.00 | | | 82 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 469.00 | 98 469.00 | | 98 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 144.00 | 213 773.00 | 4 372.00 | 218 144.00 |
VW T.V.A. | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 803.00 | 1 246 919.00 | 6 884.00 | 1 253 803.00 |