| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 186.00 | 7 448.00 | 3 738.00 | 11 186.00 |
AH Fonds commercial | 202 224.00 | | 202 224.00 | 202 224.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 973.00 | 183 677.00 | 223 296.00 | 406 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 309.00 | 115 889.00 | 88 420.00 | 204 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 512.00 | 307 015.00 | 557 497.00 | 864 512.00 |
BT Marchandises | 129 548.00 | | 129 548.00 | 129 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
BZ Autres créances | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
CF Disponibilités | 114 954.00 | | 114 954.00 | 114 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 070.00 | | 78 070.00 | 78 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 266.00 | | 442 266.00 | 442 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 778.00 | 307 015.00 | 999 764.00 | 1 306 778.00 |
CU Autres participations | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 424 822.00 | 435 224.00 | | 424 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 036.00 | -10 402.00 | | -67 036.00 |
DL TOTAL (I) | 401 786.00 | 468 822.00 | | 401 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 855.00 | 148 612.00 | | 75 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 541.00 | 376 386.00 | | 408 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 968.00 | 58 381.00 | | 84 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 348.00 | 28 268.00 | | 25 348.00 |
EA Autres dettes | 3 267.00 | 16 860.00 | | 3 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 978.00 | 628 507.00 | | 597 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 764.00 | 1 097 329.00 | | 999 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 717.00 | | 102 719.00 | 828 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 923.00 | 864 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 411.00 | 213 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 513.00 | 614 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 481.00 | | 4 340.00 | 210 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 782.00 | | 93 063.00 | 586 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 454.00 | | 5 316.00 | 31 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 468.00 | 112 878.00 | 27 331.00 | 221 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 257.00 | 602.00 | 1 411.00 | 8 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 211.00 | 112 276.00 | 25 920.00 | 213 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 968.00 | 84 968.00 | | 84 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
VB T. V. A. | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 855.00 | 47 352.00 | 28 503.00 | 75 855.00 |
VI Groupe et associés | 408 541.00 | 58 541.00 | 350 000.00 | 408 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 307.00 | | | 72 307.00 |
VP Divers | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 070.00 | 78 070.00 | | 78 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 284.00 | 191 932.00 | 1 352.00 | 193 284.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 978.00 | 219 475.00 | 378 503.00 | 597 978.00 |