| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 672.00 | 17 992.00 | 5 680.00 | 23 672.00 |
AH Fonds commercial | 202 224.00 | | 202 224.00 | 202 224.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 032.00 | 65 248.00 | 196 784.00 | 262 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 418.00 | 94 199.00 | 96 219.00 | 190 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 193.00 | 177 439.00 | 532 755.00 | 710 193.00 |
BT Marchandises | 156 161.00 | | 156 161.00 | 156 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 274.00 | | 68 274.00 | 68 274.00 |
BZ Autres créances | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
CF Disponibilités | 233 563.00 | | 233 563.00 | 233 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 391.00 | | 76 391.00 | 76 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 459.00 | | 565 459.00 | 565 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 652.00 | 177 439.00 | 1 098 214.00 | 1 275 652.00 |
CU Autres participations | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 385 816.00 | 402 006.00 | | 385 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 407.00 | -16 190.00 | | 49 407.00 |
DL TOTAL (I) | 479 224.00 | 429 816.00 | | 479 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 278.00 | 25 681.00 | | 18 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 126.00 | 396 759.00 | | 425 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 108.00 | 23 525.00 | | 133 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 352.00 | 23 048.00 | | 30 352.00 |
EA Autres dettes | 12 125.00 | 2 340.00 | | 12 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 990.00 | 488 878.00 | | 618 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 214.00 | 918 695.00 | | 1 098 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 082.00 | | 163 438.00 | 636 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 327.00 | 710 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 327.00 | 455 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 486.00 | | 5 410.00 | 220 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 798.00 | | 158 028.00 | 386 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 631.00 | 64 356.00 | 27 548.00 | 140 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 861.00 | 3 131.00 | | 14 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 770.00 | 61 225.00 | 27 548.00 | 125 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 108.00 | 133 108.00 | | 133 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
VB T. V. A. | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 228.00 | 7 507.00 | 10 721.00 | 18 228.00 |
VI Groupe et associés | 425 126.00 | 25 126.00 | 400 000.00 | 425 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 391.00 | | | 76 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 087.00 | 175 735.00 | 1 352.00 | 177 087.00 |
VW T.V.A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 990.00 | 208 269.00 | 410 721.00 | 618 990.00 |